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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 931.00 | 51 497.00 | 6 434.00 | 57 931.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 190.00 | 51 756.00 | 7 434.00 | 59 190.00 |
060 Stock marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 8 348.00 | | 8 348.00 | 8 348.00 |
084 Disponibilités | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 106.00 | | 10 106.00 | 10 106.00 |
110 Total général Actif | 69 296.00 | 51 756.00 | 17 540.00 | 69 296.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 251.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 375.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 384.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 837.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 372.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 18 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 252.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 628.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 890.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 660.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 17 540.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 728.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 115.00 | 48 670.00 | | 20 115.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 115.00 | 48 670.00 | | 20 115.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 100.00 | | | 100.00 |
242 Autres charges externes. | 25 476.00 | 34 307.00 | | 25 476.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 781.00 | | | 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 871.00 | 920.00 | | 871.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 765.00 | 7 116.00 | | 6 765.00 |
252 Charges sociales | 2 135.00 | 1 249.00 | | 2 135.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 953.00 | 6 953.00 | | 1 953.00 |
262 Autres charges | -1.00 | | | -1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 199.00 | 50 544.00 | | 37 199.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 084.00 | -1 874.00 | | -17 084.00 |
290 Produits exceptionnels | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
294 Charges financières | 200.00 | 256.00 | | 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 384.00 | -1 230.00 | | -16 384.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 190.00 | | | 59 190.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 326.00 | | | 15 326.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 596.00 | | | 8 596.00 |