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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 931.00 | 53 497.00 | 4 434.00 | 57 931.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 190.00 | 53 756.00 | 5 434.00 | 59 190.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
072 Créances – Autres | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 428.00 | | 6 428.00 | 6 428.00 |
110 Total général Actif | 65 618.00 | 53 756.00 | 11 862.00 | 65 618.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 300.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 221.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 759.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -588.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 937.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -28 889.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 18 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 291.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 457.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 889.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 003.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 11 862.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 23 225.00 | | | 23 225.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 900.00 | | | 900.00 |
230 Autres produits | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 944.00 | | | 27 944.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 21 065.00 | | | 21 065.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 64.00 | | | 64.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
252 Charges sociales | 534.00 | | | 534.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 152.00 | | | 28 152.00 |
270 Résultat d’exploitation | -208.00 | | | -208.00 |
294 Charges financières | 380.00 | | | 380.00 |
310 Bénéfice ou perte | -588.00 | | | -588.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 190.00 | | | 59 190.00 |