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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 13 151.00 | 1 849.00 | 15 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 900.00 | 13 151.00 | 73 749.00 | 86 900.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
072 Créances – Autres | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
084 Disponibilités | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
092 Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
110 Total général Actif | 90 106.00 | 13 151.00 | 76 955.00 | 90 106.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 978.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 569.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 051.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 135.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 018.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 444.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 656.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 359.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 955.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 557.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 4.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 187 551.00 | 174 594.00 | | 187 551.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 2 035.00 | 2 094.00 | | 2 035.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 585.00 | 176 688.00 | | 189 585.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 257.00 | 79 454.00 | | 72 257.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 68.00 | 58.00 | | 68.00 |
242 Autres charges externes. | 35 999.00 | 36 270.00 | | 35 999.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 738.00 | | | 738.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 912.00 | 903.00 | | 912.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 350.00 | 48 012.00 | | 66 350.00 |
252 Charges sociales | 4 730.00 | 3 785.00 | | 4 730.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
262 Autres charges | 143.00 | 141.00 | | 143.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 134.00 | 172 299.00 | | 184 134.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 452.00 | 4 389.00 | | 5 452.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 36.00 | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 500.00 | | |
294 Charges financières | 1 822.00 | 2 329.00 | | 1 822.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 053.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 639.00 | 1 543.00 | | 3 639.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 895.00 | | | 895.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 600.00 | | | 85 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -182.00 | | | -182.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 667.00 | | | 19 667.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |