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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 778.00 | 15 227.00 | 2 551.00 | 17 778.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 178.00 | 15 227.00 | 72 951.00 | 88 178.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
072 Créances – Autres | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
084 Disponibilités | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
092 Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 241.00 | | 8 241.00 | 8 241.00 |
110 Total général Actif | 96 419.00 | 15 227.00 | 81 192.00 | 96 419.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 978.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 569.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 210.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 652.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 104.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 195.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 790.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 088.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 192.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 729.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 062.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 99 830.00 | 130 011.00 | | 99 830.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | 25 166.00 | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 2 125.00 | 1 850.00 | | 2 125.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 955.00 | 157 027.00 | | 151 955.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 445.00 | 72 218.00 | | 69 445.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -154.00 | 292.00 | | -154.00 |
242 Autres charges externes. | 43 679.00 | 39 086.00 | | 43 679.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 647.00 | | | 647.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 831.00 | 816.00 | | 831.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 798.00 | 37 973.00 | | 43 798.00 |
252 Charges sociales | 5 891.00 | 4 370.00 | | 5 891.00 |
254 Dotations aux amortissements | 651.00 | 180.00 | | 651.00 |
262 Autres charges | 307.00 | 741.00 | | 307.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 447.00 | 155 676.00 | | 164 447.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 492.00 | 1 352.00 | | -12 492.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | 165.00 | 174.00 | | 165.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 981.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 652.00 | 202.00 | | -12 652.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 449.00 | | | 85 449.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 151.00 | | | 11 151.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 704.00 | | | 11 704.00 |