| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 825.00 | 10 730.00 | 16 095.00 | 26 825.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | 2 516.00 | 11 484.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 580.00 | 802.00 | 778.00 | 1 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 515.00 | 34 674.00 | 146 842.00 | 181 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 039.00 | | 33 039.00 | 33 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 959.00 | 48 721.00 | 208 238.00 | 256 959.00 |
BT Marchandises | 24 404.00 | | 24 404.00 | 24 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 906.00 | | 219 906.00 | 219 906.00 |
BZ Autres créances | 25 266.00 | | 25 266.00 | 25 266.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
CF Disponibilités | 187 298.00 | | 187 298.00 | 187 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 225.00 | | 53 225.00 | 53 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 495.00 | | 583 495.00 | 583 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 454.00 | 48 721.00 | 791 733.00 | 840 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 592 000.00 | | | 592 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
DG Autres réserves | 21 402.00 | | | 21 402.00 |
DH Report à nouveau | -393.00 | | | -393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 928.00 | | | 73 928.00 |
DL TOTAL (I) | 665 534.00 | | | 665 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 127.00 | | | 11 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 725.00 | | | 45 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 347.00 | | | 69 347.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 199.00 | | | 126 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 733.00 | | | 791 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 199.00 | | | 126 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195 763.00 | 10 147.00 | 205 910.00 | 195 763.00 |
FG Production vendue services | 25 932.00 | 508 740.00 | 534 672.00 | 25 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 695.00 | 518 887.00 | 740 581.00 | 221 695.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 969.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 928.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272.00 | | | -272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 604.00 | | | 740 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 676.00 | | | 666 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 928.00 | | | 73 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 440.00 | | 75 519.00 | 181 440.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 825.00 | | | 26 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 959.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 6 500.00 | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 077.00 | | 69 019.00 | 114 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 039.00 | | | 33 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 752.00 | 21 969.00 | | 26 752.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 625.00 | 1 891.00 | | 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 762.00 | 14 713.00 | | 20 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 725.00 | 45 725.00 | | 45 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 643.00 | 42 643.00 | | 42 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 041.00 | 26 041.00 | | 26 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 039.00 | | 33 039.00 | 33 039.00 |
UX Autres créances clients | 219 906.00 | 219 906.00 | | 219 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 377.00 | 29 377.00 | | 29 377.00 |
VB T. V. A. | 24 398.00 | 24 398.00 | | 24 398.00 |
VC Groupe et associés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VI Groupe et associés | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 225.00 | 53 225.00 | | 53 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 832.00 | 300 793.00 | 33 039.00 | 333 832.00 |
VW T.V.A. | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 199.00 | 126 199.00 | | 126 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 244.00 | | | 66 244.00 |
ST Autres comptes | 156 347.00 | | | 156 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 263.00 | | | 146 263.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 23 262.00 | | | 23 262.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 470.00 | | | 53 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 579.00 | | | 54 579.00 |
ZE Dividendes | 55 151.00 | | | 55 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 368 861.00 | | | 368 861.00 |