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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 825.00 | 26 825.00 | | 26 825.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 500.00 | 17 254.00 | 1 246.00 | 18 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 515.00 | 92 874.00 | 88 641.00 | 181 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 176.00 | | 43 176.00 | 43 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 597.00 | 138 533.00 | 133 064.00 | 271 597.00 |
BT Marchandises | 27 135.00 | | 27 135.00 | 27 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 617.00 | | 134 617.00 | 134 617.00 |
BZ Autres créances | 189 921.00 | | 189 921.00 | 189 921.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
CF Disponibilités | 319 328.00 | | 319 328.00 | 319 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 668.00 | | 30 668.00 | 30 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 067.00 | | 775 067.00 | 775 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 663.00 | 138 533.00 | 908 131.00 | 1 046 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 592 000.00 | | | 592 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
DG Autres réserves | 45 703.00 | | | 45 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 624.00 | | | 36 624.00 |
DL TOTAL (I) | 678 004.00 | | | 678 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 426.00 | | | 42 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 751.00 | | | 83 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 650.00 | | | 98 650.00 |
EA Autres dettes | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 127.00 | | | 230 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 131.00 | | | 908 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 127.00 | | | 230 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 749.00 | 17 118.00 | 219 867.00 | 202 749.00 |
FG Production vendue services | 138 253.00 | 608 618.00 | 746 871.00 | 138 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 002.00 | 625 736.00 | 966 738.00 | 341 002.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 706.00 | |
GE Autres charges | | | 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 720.00 | |
GN Différences positives de change | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 995.00 | | | 995.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 415.00 | | | 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 796.00 | | | 966 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 172.00 | | | 930 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 624.00 | | | 36 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 597.00 | | | 271 597.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 825.00 | | | 26 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 597.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 095.00 | | | 183 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 176.00 | | | 43 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 827.00 | 28 706.00 | | 109 827.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 460.00 | 5 365.00 | | 21 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 478.00 | 4 775.00 | | 12 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 888.00 | 18 566.00 | | 75 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 751.00 | 83 751.00 | | 83 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 540.00 | 31 540.00 | | 31 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 176.00 | | 43 176.00 | 43 176.00 |
UX Autres créances clients | 134 617.00 | 134 617.00 | | 134 617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 842.00 | 38 842.00 | | 38 842.00 |
VB T. V. A. | 95 161.00 | 95 161.00 | | 95 161.00 |
VC Groupe et associés | 19 711.00 | 19 711.00 | | 19 711.00 |
VI Groupe et associés | 42 426.00 | 42 426.00 | | 42 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 541.00 | 12 541.00 | | 12 541.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 312.00 | 25 312.00 | | 25 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 668.00 | 30 668.00 | | 30 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 780.00 | 357 603.00 | 43 176.00 | 400 780.00 |
VW T.V.A. | 57 594.00 | 57 594.00 | | 57 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 127.00 | 230 127.00 | | 230 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 462.00 | | | 12 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 128 849.00 | | | 128 849.00 |
ST Autres comptes | 216 413.00 | | | 216 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 394.00 | | | 152 394.00 |
YT Sous‐traitance | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 668.00 | | | 14 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 542.00 | | | 59 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 922.00 | | | 54 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 501 954.00 | | | 501 954.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |