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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 795.00 | 89 391.00 | 69 404.00 | 158 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 895.00 | 89 391.00 | 69 504.00 | 158 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 272.00 | 37 382.00 | 33 889.00 | 71 272.00 |
BZ Autres créances | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 47 515.00 | | 47 515.00 | 47 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 125 373.00 | 37 382.00 | 87 990.00 | 125 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 268.00 | 126 773.00 | 157 494.00 | 284 268.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
DG Autres réserves | 26 543.00 | 4 497.00 | | 26 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 469.00 | 22 046.00 | | 1 469.00 |
DL TOTAL (I) | 43 126.00 | 41 657.00 | | 43 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 814.00 | 21 163.00 | | 70 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 861.00 | 786.00 | | 6 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 362.00 | 8 031.00 | | 6 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 683.00 | 16 869.00 | | 29 683.00 |
EA Autres dettes | 648.00 | 302.00 | | 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 702.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 114 368.00 | 47 854.00 | | 114 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 494.00 | 89 511.00 | | 157 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 889.00 | 35 802.00 | | 95 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 757.00 | 219.00 | | 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 662.00 | | 71 233.00 | 87 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 662.00 | | 71 133.00 | 87 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 562.00 | 34 829.00 | | 54 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 562.00 | 34 829.00 | | 54 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 757.00 | 36 886.00 | 1 260.00 | 1 757.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 350.00 | 36 886.00 | 2 854.00 | 3 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 350.00 | 36 886.00 | 2 854.00 | 3 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 626.00 | 1 594.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 545.00 | 15 545.00 | | 15 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UX Autres créances clients | 26 413.00 | 26 413.00 | | 26 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 859.00 | 44 859.00 | | 44 859.00 |
VB T. V. A. | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 057.00 | 51 577.00 | 18 480.00 | 70 057.00 |
VI Groupe et associés | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 005.00 | | | 19 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 858.00 | 77 858.00 | | 77 858.00 |
VW T.V.A. | 13 172.00 | 13 172.00 | | 13 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 369.00 | 95 889.00 | 18 480.00 | 114 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 130.00 | 5 614.00 | | 5 130.00 |
ST Autres comptes | 32 761.00 | 35 175.00 | | 32 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 990.00 | 10 564.00 | | 26 990.00 |
YT Sous‐traitance | 11 058.00 | 11 897.00 | | 11 058.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 221.00 | 15 322.00 | | 1 221.00 |
YW Taxe professionnelle | 681.00 | 2 372.00 | | 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 681.00 | 2 372.00 | | 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 115.00 | 48 810.00 | | 53 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 614.00 | 12 400.00 | | 20 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 161.00 | 78 571.00 | | 77 161.00 |