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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 207.00 | 118 572.00 | 83 636.00 | 202 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 961.00 | 118 572.00 | 85 389.00 | 203 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 522.00 | 37 989.00 | 35 532.00 | 73 522.00 |
BZ Autres créances | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
CF Disponibilités | 88 146.00 | | 88 146.00 | 88 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 739.00 | 37 989.00 | 129 750.00 | 167 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 700.00 | 156 561.00 | 215 139.00 | 371 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 187.00 | 114.00 | | 187.00 |
DG Autres réserves | 27 939.00 | 26 543.00 | | 27 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 740.00 | 1 469.00 | | 14 740.00 |
DL TOTAL (I) | 57 866.00 | 43 126.00 | | 57 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 489.00 | 70 814.00 | | 50 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 240.00 | 6 861.00 | | 3 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 269.00 | 6 362.00 | | 32 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 153.00 | 29 683.00 | | 56 153.00 |
EA Autres dettes | 15 122.00 | 648.00 | | 15 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 273.00 | 114 368.00 | | 157 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 139.00 | 157 494.00 | | 215 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 273.00 | 95 889.00 | | 157 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 757.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 383.00 | | 265 383.00 | 265 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 383.00 | | 265 383.00 | 265 383.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 607.00 | |
GE Autres charges | | | 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 315.00 | | | 315.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 92.00 | 1 998.00 | | 92.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 155.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 155.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -155.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 201.00 | 240 973.00 | | 275 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 462.00 | 239 504.00 | | 260 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 740.00 | 1 469.00 | | 14 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 895.00 | | 45 066.00 | 158 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 795.00 | | 43 413.00 | 158 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 1 654.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 391.00 | 29 181.00 | | 89 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 391.00 | 29 181.00 | | 89 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 382.00 | 1 867.00 | 1 260.00 | 37 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 382.00 | 1 867.00 | 1 260.00 | 37 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 382.00 | 1 867.00 | 1 260.00 | 37 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 607.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 269.00 | 32 269.00 | | 32 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 609.00 | 36 609.00 | | 36 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 122.00 | 15 122.00 | | 15 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
UX Autres créances clients | 19 959.00 | 19 959.00 | | 19 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 563.00 | 53 563.00 | | 53 563.00 |
VB T. V. A. | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 489.00 | 50 489.00 | | 50 489.00 |
VI Groupe et associés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 003.00 | | | 32 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 571.00 | | | 51 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 247.00 | 81 247.00 | | 81 247.00 |
VW T.V.A. | 15 557.00 | 15 557.00 | | 15 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 273.00 | 157 273.00 | | 157 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 176.00 | 5 130.00 | | 6 176.00 |
ST Autres comptes | 27 756.00 | 32 761.00 | | 27 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 857.00 | 26 990.00 | | 22 857.00 |
YT Sous‐traitance | 31 266.00 | 11 058.00 | | 31 266.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 26 813.00 | 1 221.00 | | 26 813.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 375.00 | 681.00 | | 1 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 503.00 | 681.00 | | 9 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 764.00 | 53 115.00 | | 56 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 252.00 | 20 614.00 | | 17 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 868.00 | 77 161.00 | | 114 868.00 |