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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 63 023.00 | 63 023.00 | | 63 023.00 |
AP Constructions | 1 200 920.00 | 363 517.00 | 837 403.00 | 1 200 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 944.00 | 46 050.00 | 894.00 | 46 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 887.00 | 472 590.00 | 838 297.00 | 1 310 887.00 |
CF Disponibilités | 41 578.00 | | 41 578.00 | 41 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 679.00 | | 41 679.00 | 41 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 565.00 | 472 590.00 | 879 975.00 | 1 352 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -170 062.00 | -179 300.00 | | -170 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 881.00 | 9 238.00 | | 13 881.00 |
DL TOTAL (I) | -151 181.00 | -165 062.00 | | -151 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 951 835.00 | 985 109.00 | | 951 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 871.00 | 85 867.00 | | 78 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 156.00 | 1 071 426.00 | | 1 031 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 975.00 | 906 364.00 | | 879 975.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 871.00 | | | 78 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 786.00 | 17 094.00 | 82 880.00 | 65 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 786.00 | 17 094.00 | 82 880.00 | 65 786.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 880.00 | 80 474.00 | | 82 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 999.00 | 71 236.00 | | 68 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 881.00 | 9 238.00 | | 13 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 887.00 | | | 1 310 887.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 023.00 | | | 63 023.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 310 887.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 247 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 247 864.00 | | | 1 247 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 661.00 | 40 929.00 | | 431 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 023.00 | | | 63 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 638.00 | 40 929.00 | | 368 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 712 000.00 | 712 000.00 | | 712 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 835.00 | 32 372.00 | 207 463.00 | 239 835.00 |
VI Groupe et associés | 75 804.00 | 75 804.00 | | 75 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 769.00 | | | 15 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 043.00 | | | 49 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 156.00 | 823 693.00 | 207 463.00 | 1 031 156.00 |