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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 63 023.00 | 63 023.00 | | 63 023.00 |
AP Constructions | 1 200 920.00 | 403 477.00 | 797 443.00 | 1 200 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 571.00 | 46 991.00 | 4 580.00 | 51 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 514.00 | 513 491.00 | 802 023.00 | 1 315 514.00 |
CF Disponibilités | 50 257.00 | | 50 257.00 | 50 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 353.00 | | 50 353.00 | 50 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 867.00 | 513 491.00 | 852 376.00 | 1 365 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -156 181.00 | -170 062.00 | | -156 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 701.00 | 13 881.00 | | 12 701.00 |
DL TOTAL (I) | -138 480.00 | -151 181.00 | | -138 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 916 497.00 | 951 835.00 | | 916 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 871.00 | 78 871.00 | | 73 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488.00 | 450.00 | | 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 856.00 | 1 031 156.00 | | 990 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 376.00 | 879 975.00 | | 852 376.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 871.00 | | | 73 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 578.00 | 17 192.00 | 83 770.00 | 66 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 578.00 | 17 192.00 | 83 770.00 | 66 578.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 770.00 | 82 880.00 | | 83 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 069.00 | 68 999.00 | | 71 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 701.00 | 13 881.00 | | 12 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 887.00 | | 4 627.00 | 1 310 887.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 023.00 | | | 63 023.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 315 514.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 252 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 247 864.00 | | 4 627.00 | 1 247 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 590.00 | 40 901.00 | | 472 590.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 023.00 | | | 63 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 567.00 | 40 901.00 | | 409 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 712 000.00 | 712 000.00 | | 712 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 497.00 | 204 497.00 | | 204 497.00 |
VI Groupe et associés | 70 804.00 | 70 804.00 | | 70 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 856.00 | 990 856.00 | | 990 856.00 |