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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 462.00 | 29 724.00 | 19 738.00 | 49 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 088.00 | 6 511.00 | 3 577.00 | 10 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 654.00 | 36 235.00 | 25 419.00 | 61 654.00 |
BN En cours de production de biens | 77 031.00 | | 77 031.00 | 77 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 790.00 | 5 902.00 | 146 888.00 | 152 790.00 |
BZ Autres créances | 27 408.00 | | 27 408.00 | 27 408.00 |
CF Disponibilités | 119 847.00 | | 119 847.00 | 119 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 546.00 | 5 902.00 | 373 644.00 | 379 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 200.00 | 42 137.00 | 399 063.00 | 441 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | | | -10.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 87 365.00 | 77 106.00 | | 87 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 065.00 | 10 259.00 | | 4 065.00 |
DL TOTAL (I) | 102 431.00 | 98 365.00 | | 102 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 052.00 | 10 459.00 | | 78 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 359.00 | 7 369.00 | | 16 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 531.00 | 70 393.00 | | 56 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 166.00 | 46 771.00 | | 76 166.00 |
EA Autres dettes | 69 525.00 | 2 692.00 | | 69 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 632.00 | 137 685.00 | | 296 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 063.00 | 236 050.00 | | 399 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 840.00 | 127 226.00 | | 231 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 580.00 | | 24 075.00 | 45 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 001.00 | 61 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 001.00 | 59 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 476.00 | | 24 075.00 | 43 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 250.00 | 9 985.00 | | 26 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 250.00 | 9 985.00 | | 26 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 531.00 | 56 531.00 | | 56 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 115.00 | 12 115.00 | | 12 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 518.00 | 48 518.00 | | 48 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 525.00 | 69 525.00 | | 69 525.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 7.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 146 029.00 | 146 029.00 | | 146 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
VB T. V. A. | 23 421.00 | 23 421.00 | | 23 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 052.00 | 13 260.00 | 58 860.00 | 78 052.00 |
VI Groupe et associés | 16 359.00 | 16 359.00 | | 16 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 667.00 | 184 667.00 | | 184 667.00 |
VW T.V.A. | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 632.00 | 231 840.00 | 58 860.00 | 296 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 686.00 | 6 438.00 | | 7 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 657.00 | 8 454.00 | | 11 657.00 |
ST Autres comptes | 128 539.00 | 96 483.00 | | 128 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 170.00 | 36 156.00 | | 37 170.00 |
YT Sous‐traitance | 40 735.00 | 63 931.00 | | 40 735.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 351.00 | 68 939.00 | | 62 351.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 253.00 | 5 030.00 | | 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 939.00 | 11 468.00 | | 7 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 684.00 | 146 671.00 | | 135 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 043.00 | 111 290.00 | | 99 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 752.00 | 274 264.00 | | 280 752.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |