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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 462.00 | 38 809.00 | 10 652.00 | 49 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 656.00 | 8 243.00 | 2 413.00 | 10 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 222.00 | 47 052.00 | 15 170.00 | 62 222.00 |
BN En cours de production de biens | 85 883.00 | | 85 883.00 | 85 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 584.00 | 5 902.00 | 174 682.00 | 180 584.00 |
BZ Autres créances | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
CF Disponibilités | 63 791.00 | | 63 791.00 | 63 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 388.00 | 5 902.00 | 336 485.00 | 342 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 610.00 | 52 955.00 | 351 655.00 | 404 610.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 91 431.00 | 87 365.00 | | 91 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 746.00 | 4 065.00 | | 4 746.00 |
DL TOTAL (I) | 107 177.00 | 102 431.00 | | 107 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 852.00 | 78 052.00 | | 64 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 301.00 | 16 359.00 | | 16 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 160.00 | 56 531.00 | | 84 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 473.00 | 76 166.00 | | 76 473.00 |
EA Autres dettes | 2 692.00 | 69 525.00 | | 2 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 479.00 | 296 632.00 | | 244 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 655.00 | 399 063.00 | | 351 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 370.00 | 231 840.00 | | 196 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 654.00 | | 568.00 | 61 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 550.00 | | 568.00 | 59 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 235.00 | 10 817.00 | | 36 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 235.00 | 10 817.00 | | 36 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 160.00 | 84 160.00 | | 84 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 677.00 | 11 677.00 | | 11 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 976.00 | 43 976.00 | | 43 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 173 823.00 | 173 823.00 | | 173 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
VB T. V. A. | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 964.00 | 13 855.00 | 48 109.00 | 61 964.00 |
VI Groupe et associés | 16 301.00 | 16 301.00 | | 16 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 714.00 | 185 953.00 | 8 761.00 | 194 714.00 |
VW T.V.A. | 20 805.00 | 20 805.00 | | 20 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 479.00 | 196 370.00 | 48 109.00 | 244 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 312.00 | 7 686.00 | | 10 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 333.00 | 11 657.00 | | 9 333.00 |
ST Autres comptes | 139 344.00 | 128 539.00 | | 139 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 887.00 | 37 170.00 | | 48 887.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 127 899.00 | 131 822.00 | | 127 899.00 |
YT Sous‐traitance | 73 939.00 | 40 735.00 | | 73 939.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 77 749.00 | 62 351.00 | | 77 749.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 300.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 253.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 312.00 | 7 939.00 | | 10 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 958.00 | 135 684.00 | | 97 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 883.00 | 99 043.00 | | 126 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 349 253.00 | 280 752.00 | | 349 253.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |