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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 756.00 | 12 242.00 | 6 514.00 | 18 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 956.00 | 15 442.00 | 6 514.00 | 21 956.00 |
BT Marchandises | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 426.00 | | 182 426.00 | 182 426.00 |
BZ Autres créances | 10 648.00 | | 10 648.00 | 10 648.00 |
CF Disponibilités | 774 274.00 | | 774 274.00 | 774 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 801.00 | | 975 801.00 | 975 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 757.00 | 15 442.00 | 982 315.00 | 997 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 484 467.00 | 460 722.00 | | 484 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 746.00 | 23 745.00 | | 26 746.00 |
DL TOTAL (I) | 513 413.00 | 486 667.00 | | 513 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 266.00 | 81 738.00 | | 44 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 645.00 | 34 469.00 | | 21 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 680.00 | 101 726.00 | | 192 680.00 |
EA Autres dettes | 1 055.00 | 89.00 | | 1 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 256.00 | 85 973.00 | | 79 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 902.00 | 303 995.00 | | 468 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 315.00 | 790 662.00 | | 982 315.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 266.00 | | | 44 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 925.00 | | 4 830.00 | 13 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 833.00 | 1 609.00 | | 13 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 633.00 | 1 609.00 | | 10 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 645.00 | 21 645.00 | | 21 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 004.00 | 172 004.00 | | 172 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 256.00 | 79 256.00 | | 79 256.00 |
UX Autres créances clients | 182 426.00 | 182 426.00 | | 182 426.00 |
VB T. V. A. | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 44 266.00 | 44 266.00 | | 44 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 655.00 | 193 655.00 | | 193 655.00 |
VW T.V.A. | 17 503.00 | 17 503.00 | | 17 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 902.00 | 468 902.00 | | 468 902.00 |