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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 716.00 | 14 460.00 | 7 255.00 | 21 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 916.00 | 17 660.00 | 7 255.00 | 24 916.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 235.00 | | 11 235.00 | 11 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 848.00 | | 307 848.00 | 307 848.00 |
BZ Autres créances | 9 305.00 | | 9 305.00 | 9 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 072.00 | | 15 072.00 | 15 072.00 |
CF Disponibilités | 812 270.00 | | 812 270.00 | 812 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 418.00 | | 1 157 418.00 | 1 157 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 335.00 | 17 660.00 | 1 164 674.00 | 1 182 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 511 213.00 | 484 467.00 | | 511 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 853.00 | 26 746.00 | | 152 853.00 |
DL TOTAL (I) | 666 266.00 | 513 413.00 | | 666 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 722.00 | 130 000.00 | | 125 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472.00 | 44 266.00 | | 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 914.00 | 21 645.00 | | 50 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 957.00 | 192 680.00 | | 227 957.00 |
EA Autres dettes | 1 054.00 | 1 055.00 | | 1 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 285.00 | 79 256.00 | | 92 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 407.00 | 468 902.00 | | 498 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 674.00 | 982 315.00 | | 1 164 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 407.00 | 468 902.00 | | 498 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 956.00 | | 4 644.00 | 21 956.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 683.00 | 24 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 683.00 | 21 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 756.00 | | 4 644.00 | 18 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 442.00 | 2 706.00 | 487.00 | 15 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 242.00 | 2 706.00 | 487.00 | 12 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 915.00 | 50 915.00 | | 50 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 614.00 | 193 614.00 | | 193 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 285.00 | 92 285.00 | | 92 285.00 |
UX Autres créances clients | 307 848.00 | 307 848.00 | | 307 848.00 |
VB T. V. A. | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 723.00 | 125 723.00 | | 125 723.00 |
VI Groupe et associés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 841.00 | 318 841.00 | | 318 841.00 |
VW T.V.A. | 24 902.00 | 24 902.00 | | 24 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 407.00 | 498 407.00 | | 498 407.00 |