| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 177.00 | 27 299.00 | 56 878.00 | 84 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 088.00 | 29 211.00 | 70 878.00 | 100 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 935.00 | | 13 935.00 | 13 935.00 |
CF Disponibilités | 120 290.00 | | 120 290.00 | 120 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 485.00 | | 136 485.00 | 136 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 573.00 | 29 211.00 | 207 363.00 | 236 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 154 850.00 | 132 101.00 | | 154 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 191.00 | 22 749.00 | | 9 191.00 |
DL TOTAL (I) | 197 041.00 | 187 850.00 | | 197 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 298.00 | 2 160.00 | | 2 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 754.00 | 4 585.00 | | 1 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 270.00 | 8 504.00 | | 6 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 322.00 | 15 248.00 | | 10 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 363.00 | 203 098.00 | | 207 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 459.00 | | 125 459.00 | 125 459.00 |
FG Production vendue services | 52 334.00 | | 52 334.00 | 52 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 793.00 | | 177 793.00 | 177 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 793.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 235.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 730.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 545.00 | 1 578.00 | | 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 545.00 | 1 578.00 | | 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 898.00 | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | 898.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 462.00 | 680.00 | | 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 332.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 840.00 | 283 110.00 | | 207 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 648.00 | 260 361.00 | | 198 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 191.00 | 22 749.00 | | 9 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 133.00 | 4 955.00 | | 95 133.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 133.00 | 4 955.00 | | 81 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 417.00 | 11 793.00 | | 17 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 417.00 | 11 793.00 | | 17 417.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VB T. V. A. | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VI Groupe et associés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 195.00 | 16 195.00 | | 16 195.00 |
VW T.V.A. | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |