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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 384.00 | 38 771.00 | 46 613.00 | 85 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 295.00 | 40 682.00 | 60 613.00 | 101 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
BZ Autres créances | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
CF Disponibilités | 181 926.00 | | 181 926.00 | 181 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 931.00 | | 190 931.00 | 190 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 226.00 | 40 682.00 | 251 544.00 | 292 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 164 041.00 | 154 850.00 | | 164 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 101.00 | 9 191.00 | | 36 101.00 |
DL TOTAL (I) | 233 142.00 | 197 041.00 | | 233 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 669.00 | 1 754.00 | | 6 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 436.00 | 6 270.00 | | 5 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 402.00 | 10 322.00 | | 18 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 544.00 | 207 363.00 | | 251 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 269.00 | | 143 269.00 | 143 269.00 |
FG Production vendue services | 35 216.00 | | 35 216.00 | 35 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 485.00 | | 178 485.00 | 178 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 471.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 239.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 545.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 545.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408.00 | 83.00 | | 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408.00 | 83.00 | | 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -408.00 | 462.00 | | -408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 610.00 | 207 840.00 | | 220 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 509.00 | 198 648.00 | | 184 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 101.00 | 9 191.00 | | 36 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 088.00 | 1 207.00 | | 100 088.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 101 295.00 | | | 101 295.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 295.00 | | | 87 295.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 088.00 | 1 207.00 | | 86 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
UX Autres créances clients | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VI Groupe et associés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
VW T.V.A. | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 402.00 | 14 402.00 | | 14 402.00 |