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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 610.00 | 19 843.00 | 17 767.00 | 37 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 903.00 | 14 816.00 | 136 087.00 | 150 903.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 694.00 | 34 659.00 | 154 034.00 | 188 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 276.00 | | 288 276.00 | 288 276.00 |
BZ Autres créances | 11 233.00 | | 11 233.00 | 11 233.00 |
CF Disponibilités | 213 667.00 | | 213 667.00 | 213 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 657.00 | | 518 657.00 | 518 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 350.00 | 34 659.00 | 672 691.00 | 707 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 315.00 | 122 912.00 | | 7 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 765.00 | 204 403.00 | | 414 765.00 |
DL TOTAL (I) | 423 180.00 | 328 415.00 | | 423 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 256.00 | 31 411.00 | | 35 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 039.00 | 16 637.00 | | 57 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 710.00 | 32 074.00 | | 156 710.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 828.00 | | |
EA Autres dettes | 506.00 | 406.00 | | 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 511.00 | 84 357.00 | | 249 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 691.00 | 412 772.00 | | 672 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 511.00 | 84 357.00 | | 249 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 981.00 | | 154 810.00 | 49 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 562.00 | 8 535.00 | 188 694.00 | 7 562.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 117.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 562.00 | 8 418.00 | 188 514.00 | 7 562.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 684.00 | | 154 810.00 | 49 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 463.00 | 16 731.00 | 8 535.00 | 26 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 346.00 | 16 731.00 | 8 418.00 | 26 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 039.00 | 57 039.00 | | 57 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 752.00 | 19 752.00 | | 19 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 807.00 | 81 807.00 | | 81 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 288 276.00 | 288 276.00 | | 288 276.00 |
VB T. V. A. | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
VI Groupe et associés | 35 256.00 | 35 256.00 | | 35 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 716.00 | 19 716.00 | | 19 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 170.00 | 304 990.00 | 180.00 | 305 170.00 |
VW T.V.A. | 28 120.00 | 28 120.00 | | 28 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 511.00 | 249 511.00 | | 249 511.00 |