| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 610.00 | 25 967.00 | 11 643.00 | 37 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 188.00 | 34 373.00 | 186 815.00 | 221 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 978.00 | 60 341.00 | 198 638.00 | 258 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 000.00 | | 424 000.00 | 424 000.00 |
BZ Autres créances | 21 660.00 | | 21 660.00 | 21 660.00 |
CF Disponibilités | 138 815.00 | | 138 815.00 | 138 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 584 474.00 | | 584 474.00 | 584 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 453.00 | 60 341.00 | 783 112.00 | 843 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 182 080.00 | 7 315.00 | | 182 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 548.00 | 414 765.00 | | 438 548.00 |
DL TOTAL (I) | 621 728.00 | 423 180.00 | | 621 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 212.00 | 35 256.00 | | 56 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 588.00 | 57 039.00 | | 51 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 584.00 | 156 710.00 | | 38 584.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 506.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 384.00 | 249 511.00 | | 161 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 112.00 | 672 691.00 | | 783 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 384.00 | 249 511.00 | | 161 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 694.00 | | 70 285.00 | 188 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 514.00 | | 70 285.00 | 188 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 659.00 | 25 681.00 | | 34 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 659.00 | 25 681.00 | | 34 659.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 588.00 | 51 588.00 | | 51 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 424 000.00 | 424 000.00 | | 424 000.00 |
VB T. V. A. | 16 477.00 | 16 477.00 | | 16 477.00 |
VI Groupe et associés | 56 212.00 | 56 212.00 | | 56 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 840.00 | 445 660.00 | 180.00 | 445 840.00 |
VW T.V.A. | 17 978.00 | 17 978.00 | | 17 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 384.00 | 161 384.00 | | 161 384.00 |