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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 104.00 | 1 084.00 | 20.00 | 1 104.00 |
028 Immobilisations corporelles | 352 535.00 | 135 558.00 | 216 977.00 | 352 535.00 |
040 Immobilisations financières | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 355 349.00 | 136 641.00 | 218 708.00 | 355 349.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 60 406.00 | | 60 405.00 | 60 406.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 265.00 | 1 056.00 | 28 209.00 | 29 265.00 |
072 Créances – Autres | 71 898.00 | | 71 896.00 | 71 898.00 |
084 Disponibilités | 154 398.00 | | 154 398.00 | 154 398.00 |
092 Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 317 225.00 | 1 056.00 | 316 170.00 | 317 225.00 |
110 Total général Actif | 672 575.00 | 137 698.00 | 534 877.00 | 672 575.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 555.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 486.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 46 773.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 188 014.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 231 369.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 837.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 656.00 | |
176 Total des dettes | | | 346 863.00 | |
180 Total général Passif | | | 534 877.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 191 008.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 130.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 93 131.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 572 004.00 | | | 572 004.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 246.00 | | | 16 246.00 |
222 Production stockée | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 595 075.00 | | | 595 075.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 324 660.00 | | | 324 660.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 14 246.00 | | | 14 246.00 |
242 Autres charges externes. | 93 108.00 | | | 93 108.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 408.00 | | | 408.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 068.00 | | | 82 068.00 |
252 Charges sociales | 16 102.00 | | | 16 102.00 |
254 Dotations aux amortissements | 60 298.00 | | | 60 298.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
262 Autres charges | 43.00 | | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 594 966.00 | | | 594 966.00 |
270 Résultat d’exploitation | 109.00 | | | 109.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 157.00 | | | 14 157.00 |
294 Charges financières | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 191 008.00 | | | 191 008.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 121.00 | | | 167 121.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 191 008.00 | | | 191 008.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 780.00 | | | 2 780.00 |