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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
028 Immobilisations corporelles | 391 833.00 | 205 792.00 | 186 041.00 | 391 833.00 |
040 Immobilisations financières | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 394 647.00 | 206 896.00 | 187 751.00 | 394 647.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 87 983.00 | | 87 983.00 | 87 983.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 043.00 | 2 164.00 | 53 879.00 | 56 043.00 |
072 Créances – Autres | 49 154.00 | | 49 154.00 | 49 154.00 |
084 Disponibilités | 513 207.00 | | 513 207.00 | 513 207.00 |
088 Caisse | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 707 411.00 | 2 164.00 | 705 246.00 | 707 411.00 |
110 Total général Actif | 1 102 058.00 | 209 060.00 | 892 998.00 | 1 102 058.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 139 373.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 130 271.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 30 563.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 501 407.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 177 808.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 145 948.00 | |
172 Autres dettes | | | 67 835.00 | |
176 Total des dettes | | | 391 591.00 | |
180 Total général Passif | | | 892 998.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 897 566.00 | 572 004.00 | | 897 566.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 857.00 | 16 246.00 | | 30 857.00 |
222 Production stockée | -15 252.00 | 4 932.00 | | -15 252.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 716.00 | 1 890.00 | | 5 716.00 |
230 Autres produits | 3 895.00 | 3.00 | | 3 895.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 922 781.00 | 595 075.00 | | 922 781.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 478 253.00 | 324 660.00 | | 478 253.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -42 830.00 | 14 246.00 | | -42 830.00 |
242 Autres charges externes. | 147 506.00 | 93 108.00 | | 147 506.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 354.00 | 3 385.00 | | 4 354.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 398.00 | 82 068.00 | | 90 398.00 |
252 Charges sociales | 17 622.00 | 16 102.00 | | 17 622.00 |
254 Dotations aux amortissements | 70 255.00 | 60 298.00 | | 70 255.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 164.00 | 1 056.00 | | 2 164.00 |
262 Autres charges | 2 339.00 | 43.00 | | 2 339.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 770 061.00 | 594 966.00 | | 770 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | 152 721.00 | 109.00 | | 152 721.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 401.00 | 14 157.00 | | 20 401.00 |
294 Charges financières | 1 840.00 | 1 899.00 | | 1 840.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | 30.00 | | 5.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 41 006.00 | 1 851.00 | | 41 006.00 |
310 Bénéfice ou perte | 130 271.00 | 10 486.00 | | 130 271.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 39 298.00 | | | 39 298.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 355 349.00 | | | 355 349.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 298.00 | | | 39 298.00 |