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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 098.00 | 923.00 | 175.00 | 1 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 938.00 | 39 106.00 | 67 832.00 | 106 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 824.00 | 41 267.00 | 73 557.00 | 114 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 124.00 | | 30 124.00 | 30 124.00 |
BZ Autres créances | 10 328.00 | | 10 328.00 | 10 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 772.00 | | 100 772.00 | 100 772.00 |
CF Disponibilités | 150 361.00 | | 150 361.00 | 150 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 190 813.00 | | 190 813.00 | 190 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 637.00 | 41 267.00 | 264 370.00 | 305 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 112 241.00 | 72 740.00 | | 112 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 674.00 | 39 501.00 | | 13 674.00 |
DL TOTAL (I) | 131 414.00 | 117 741.00 | | 131 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 190.00 | 31 956.00 | | 22 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 168.00 | 45 455.00 | | 30 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 978.00 | 600.00 | | 10 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 567.00 | 79 933.00 | | 69 567.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 955.00 | 157 997.00 | | 132 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 370.00 | 275 738.00 | | 264 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 955.00 | 157 997.00 | | 132 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 458.00 | | | 118 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 670.00 | | | 111 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 109.00 | 18 667.00 | | 60 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 871.00 | 18 667.00 | | 58 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 253.00 | 22 253.00 | | 22 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 146.00 | 16 146.00 | | 16 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 467.00 | 25 467.00 | | 25 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
UX Autres créances clients | 317 662.00 | 317 662.00 | | 317 662.00 |
VI Groupe et associés | 25 700.00 | 25 700.00 | | 25 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 643.00 | 11 643.00 | | 11 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 460.00 | 16 460.00 | | 16 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 124.00 | 329 574.00 | 5 550.00 | 335 124.00 |
VW T.V.A. | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 338.00 | 119 338.00 | | 119 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 830.00 | 29 577.00 | | 2 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 721.00 | 22 083.00 | | 24 721.00 |
ST Autres comptes | 26 234.00 | 26 542.00 | | 26 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 077.00 | 25 714.00 | | 28 077.00 |
YT Sous‐traitance | 7 736.00 | 11 569.00 | | 7 736.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 871.00 | 2 867.00 | | 2 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 701.00 | 32 444.00 | | 5 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 768.00 | 85 907.00 | | 86 768.00 |