| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 572.00 | 57 773.00 | 52 799.00 | 110 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 458.00 | 60 109.00 | 58 349.00 | 118 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 870.00 | | 70 870.00 | 70 870.00 |
BZ Autres créances | 18 082.00 | | 18 082.00 | 18 082.00 |
CF Disponibilités | 149 679.00 | | 149 679.00 | 149 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 698.00 | | 239 698.00 | 239 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 156.00 | 60 109.00 | 298 047.00 | 358 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 125 863.00 | | | 125 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
DL TOTAL (I) | 138 611.00 | | | 138 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 212.00 | | | 31 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 870.00 | | | 70 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 702.00 | | | 15 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 598.00 | | | 41 598.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 435.00 | | | 159 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 046.00 | | | 298 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 824.00 | | 3 634.00 | 114 824.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 036.00 | | 3 634.00 | 108 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 267.00 | 18 842.00 | | 41 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 029.00 | 18 842.00 | | 40 029.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 702.00 | 15 702.00 | | 15 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
UX Autres créances clients | 70 870.00 | 70 870.00 | | 70 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VI Groupe et associés | 31 212.00 | 31 212.00 | | 31 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 643.00 | 11 643.00 | | 11 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 447.00 | 19 447.00 | | 19 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 569.00 | 90 019.00 | 5 550.00 | 95 569.00 |
VW T.V.A. | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 565.00 | 88 565.00 | | 88 565.00 |