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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 916.00 | 6 199.00 | 718.00 | 6 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 442.00 | 14 633.00 | 14 809.00 | 29 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 458.00 | 20 831.00 | 17 627.00 | 38 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 407.00 | | 19 407.00 | 19 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 181.00 | | 10 181.00 | 10 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 525.00 | | 171 525.00 | 171 525.00 |
BZ Autres créances | 333 660.00 | | 333 660.00 | 333 660.00 |
CF Disponibilités | 183 353.00 | | 183 353.00 | 183 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 718 126.00 | | 718 126.00 | 718 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 584.00 | 20 831.00 | 735 753.00 | 756 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -61 403.00 | 7 913.00 | | -61 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 995.00 | -69 316.00 | | -167 995.00 |
DL TOTAL (I) | -228 298.00 | -60 303.00 | | -228 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 000.00 | 72 439.00 | | 237 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 245 926.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 266.00 | 187 191.00 | | 696 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 110.00 | 35 358.00 | | 16 110.00 |
EA Autres dettes | 4 466.00 | 2 906.00 | | 4 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 051.00 | 543 822.00 | | 964 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 753.00 | 483 519.00 | | 735 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 245 959.00 | | 1 245 959.00 | 1 245 959.00 |
FG Production vendue services | 12 380.00 | | 12 380.00 | 12 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 258 339.00 | | 1 258 339.00 | 1 258 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 258 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 965 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 043.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 386 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 242.00 | 218.00 | | 4 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 242.00 | 218.00 | | 4 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 893.00 | 7 230.00 | | 44 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 893.00 | 7 230.00 | | 44 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 651.00 | -7 012.00 | | -40 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 095.00 | 949 639.00 | | 1 263 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 431 090.00 | 1 018 955.00 | | 1 431 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 995.00 | -69 316.00 | | -167 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 458.00 | | | 38 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 358.00 | | | 36 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 788.00 | 4 043.00 | | 16 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 788.00 | 4 043.00 | | 16 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 266.00 | 696 266.00 | | 696 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 171 525.00 | 171 525.00 | | 171 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VB T. V. A. | 98 584.00 | 98 584.00 | | 98 584.00 |
VC Groupe et associés | 228 535.00 | 228 535.00 | | 228 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 000.00 | 237 000.00 | | 237 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237 000.00 | | | 237 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 285.00 | 505 185.00 | 2 100.00 | 507 285.00 |
VW T.V.A. | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 842.00 | 953 842.00 | | 953 842.00 |