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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 916.00 | 6 199.00 | 718.00 | 6 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 442.00 | 14 633.00 | 14 809.00 | 29 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 458.00 | 20 831.00 | 17 627.00 | 38 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 073.00 | | 16 073.00 | 16 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 070.00 | | 180 070.00 | 180 070.00 |
BZ Autres créances | 517 479.00 | | 517 479.00 | 517 479.00 |
CF Disponibilités | 27 786.00 | | 27 786.00 | 27 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 428.00 | | 746 428.00 | 746 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 886.00 | 20 831.00 | 764 054.00 | 784 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -229 398.00 | -61 403.00 | | -229 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 679.00 | -167 995.00 | | 68 679.00 |
DL TOTAL (I) | -159 619.00 | -228 298.00 | | -159 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 000.00 | 237 000.00 | | 237 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 968.00 | 10 209.00 | | 5 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 837.00 | 696 266.00 | | 646 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 938.00 | 16 110.00 | | 24 938.00 |
EA Autres dettes | 8 932.00 | 4 466.00 | | 8 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 674.00 | 964 051.00 | | 923 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 054.00 | 735 753.00 | | 764 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -134.00 | | -134.00 | -134.00 |
FD Production vendue biens | 2 197 628.00 | | 2 197 628.00 | 2 197 628.00 |
FG Production vendue services | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 199 659.00 | | 2 199 659.00 | 2 199 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 722.00 | |
FQ Autres produits | | | -2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 222 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 540 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 517 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 130 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 943.00 | 4 242.00 | | 8 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 943.00 | 4 242.00 | | 8 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 373.00 | 44 893.00 | | 30 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 373.00 | 44 893.00 | | 30 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 429.00 | -40 651.00 | | -21 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 230 972.00 | 1 263 095.00 | | 2 230 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 162 293.00 | 1 431 090.00 | | 2 162 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 679.00 | -167 995.00 | | 68 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 831.00 | | | 20 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 832.00 | | | 20 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 837.00 | 646 837.00 | | 646 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 819.00 | 9 819.00 | | 9 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 180 070.00 | 180 070.00 | | 180 070.00 |
VB T. V. A. | 191 599.00 | 191 599.00 | | 191 599.00 |
VC Groupe et associés | 324 880.00 | 324 880.00 | | 324 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 000.00 | 29 465.00 | 207 535.00 | 237 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 648.00 | 697 548.00 | 2 100.00 | 699 648.00 |
VW T.V.A. | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 706.00 | 710 171.00 | 207 535.00 | 917 706.00 |