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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 758.00 | 1 094.00 | 3 664.00 | 4 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 238.00 | 43 364.00 | 27 874.00 | 71 238.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 411 497.00 | | 411 497.00 | 411 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 744.00 | 44 458.00 | 443 286.00 | 487 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 515.00 | | 28 515.00 | 28 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 789.00 | | 137 789.00 | 137 789.00 |
BZ Autres créances | 81 442.00 | | 81 442.00 | 81 442.00 |
CF Disponibilités | 130 320.00 | | 130 320.00 | 130 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 381 066.00 | | 381 066.00 | 381 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 810.00 | 44 458.00 | 824 352.00 | 868 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 411 497.00 | | | 411 497.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 330 555.00 | 48 030.00 | | 330 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 301.00 | 282 525.00 | | 53 301.00 |
DL TOTAL (I) | 392 105.00 | 338 805.00 | | 392 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 533.00 | 19 096.00 | | 2 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 356.00 | 380 593.00 | | 113 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 856.00 | 148 483.00 | | 49 856.00 |
EA Autres dettes | 6 501.00 | 4 835.00 | | 6 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 247.00 | 553 008.00 | | 432 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 352.00 | 891 812.00 | | 824 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 247.00 | 553 008.00 | | 432 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 615.00 | | 415 555.00 | 79 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 411 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 427.00 | 487 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 427.00 | 75 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 615.00 | | 3 808.00 | 79 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 411 747.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 712.00 | 16 329.00 | 6 583.00 | 34 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 712.00 | 16 329.00 | 6 583.00 | 34 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 356.00 | 113 356.00 | | 113 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 419.00 | 25 419.00 | | 25 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 411 497.00 | 411 497.00 | | 411 497.00 |
UX Autres créances clients | 137 789.00 | 137 789.00 | | 137 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VB T. V. A. | 19 702.00 | 19 702.00 | | 19 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 932.00 | 45 932.00 | | 45 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 575.00 | 14 575.00 | | 14 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 728.00 | 630 728.00 | | 630 728.00 |
VW T.V.A. | 15 215.00 | 15 215.00 | | 15 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 247.00 | 432 247.00 | | 432 247.00 |