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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 656.00 | 3 287.00 | 19 369.00 | 22 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 238.00 | 56 999.00 | 14 239.00 | 71 238.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 277 783.00 | | 277 783.00 | 277 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 927.00 | 60 286.00 | 311 641.00 | 371 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 129.00 | | 32 129.00 | 32 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 303 695.00 | 3 412.00 | 300 283.00 | 303 695.00 |
BZ Autres créances | 80 060.00 | | 80 060.00 | 80 060.00 |
CF Disponibilités | 60 976.00 | | 60 976.00 | 60 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 860.00 | 3 412.00 | 473 448.00 | 476 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 787.00 | 63 698.00 | 785 089.00 | 848 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 277 783.00 | | | 277 783.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 173 855.00 | 330 555.00 | | 173 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 039.00 | 53 301.00 | | -25 039.00 |
DL TOTAL (I) | 157 066.00 | 392 105.00 | | 157 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 872.00 | 2 533.00 | | 43 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 482.00 | 113 356.00 | | 194 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 399.00 | 49 856.00 | | 127 399.00 |
EA Autres dettes | 2 270.00 | 6 501.00 | | 2 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 023.00 | 432 247.00 | | 628 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 089.00 | 824 352.00 | | 785 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 023.00 | 432 247.00 | | 628 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 744.00 | | 31 183.00 | 487 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 147 000.00 | 278 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 000.00 | 371 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 996.00 | | 17 898.00 | 75 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 747.00 | | 13 286.00 | 411 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 458.00 | 15 828.00 | | 44 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 458.00 | 15 828.00 | | 44 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 482.00 | 194 482.00 | | 194 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 712.00 | 42 712.00 | | 42 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 639.00 | 31 639.00 | | 31 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 277 783.00 | 277 783.00 | | 277 783.00 |
UX Autres créances clients | 299 195.00 | 299 195.00 | | 299 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 46 453.00 | 46 453.00 | | 46 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
VI Groupe et associés | 43 872.00 | 43 872.00 | | 43 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 240.00 | 30 240.00 | | 30 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 538.00 | 661 538.00 | | 661 538.00 |
VW T.V.A. | 49 280.00 | 49 280.00 | | 49 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 023.00 | 628 023.00 | | 628 023.00 |