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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 885.00 | 14 884.00 | 1.00 | 14 885.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 18 220.00 | 14 992.00 | 3 227.00 | 18 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 821.00 | 215 361.00 | 93 460.00 | 308 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 282.00 | 51 430.00 | 55 851.00 | 107 282.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 287 861.00 | | 287 861.00 | 287 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 184.00 | 296 668.00 | 492 516.00 | 789 184.00 |
BN En cours de production de biens | 7 329.00 | | 7 329.00 | 7 329.00 |
BT Marchandises | 1 754 294.00 | 28 020.00 | 1 726 274.00 | 1 754 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 841 935.00 | 28 765.00 | 813 170.00 | 841 935.00 |
BZ Autres créances | 598 522.00 | | 598 522.00 | 598 522.00 |
CF Disponibilités | 267 587.00 | | 267 587.00 | 267 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 507.00 | | 50 507.00 | 50 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 520 174.00 | 56 786.00 | 3 463 389.00 | 3 520 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 309 358.00 | 353 453.00 | 3 955 904.00 | 4 309 358.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 518.00 | | | 34 518.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 18 980.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 618 873.00 | 387 346.00 | | 618 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 547.00 | 242 547.00 | | 229 547.00 |
DK Provisions réglementées | 1 850.00 | 1 283.00 | | 1 850.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 270.00 | 950 156.00 | | 1 180 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 740.00 | 655 081.00 | | 381 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 642.00 | | | 136 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 862 976.00 | 1 751 844.00 | | 1 862 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 587.00 | 139 785.00 | | 225 587.00 |
EA Autres dettes | 106 258.00 | 7 786.00 | | 106 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 432.00 | 29 878.00 | | 12 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 775 634.00 | 2 634 373.00 | | 2 775 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 955 904.00 | 3 584 529.00 | | 3 955 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 756 073.00 | 2 537 894.00 | | 2 756 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 869.00 | | | 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 912 488.00 | 35 448.00 | 9 947 936.00 | 9 912 488.00 |
FG Production vendue services | 550 306.00 | | 550 306.00 | 550 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 462 795.00 | 35 448.00 | 10 498 243.00 | 10 462 795.00 |
FM Production stockée | | | -15 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 538 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 125 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 530 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 887.00 | |
GE Autres charges | | | 6 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 198 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 735.00 | | | 24 735.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -600.00 | 750.00 | | -600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -600.00 | 2 833.00 | | -600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 637.00 | 6 214.00 | | 2 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | 3 104.00 | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 234.00 | 9 885.00 | | 3 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 834.00 | -7 051.00 | | -3 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 663.00 | 96 184.00 | | 89 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 539 961.00 | 8 696 312.00 | | 10 539 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 310 414.00 | 8 453 765.00 | | 10 310 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 547.00 | 242 547.00 | | 229 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 696.00 | | 179 427.00 | 657 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 812.00 | 289 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 939.00 | 789 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 127.00 | 434 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 885.00 | | | 64 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 595.00 | | 39 855.00 | 395 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 217.00 | | 139 572.00 | 197 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 379.00 | 38 385.00 | 1 097.00 | 259 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 884.00 | | | 14 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 495.00 | 38 385.00 | 1 097.00 | 244 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 283.00 | 567.00 | | 1 283.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 480.00 | 28 020.00 | 28 480.00 | 28 480.00 |
6T Sur comptes clients | 7 389.00 | 21 867.00 | 490.00 | 7 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 869.00 | 49 887.00 | 28 970.00 | 35 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 152.00 | 50 454.00 | 28 970.00 | 37 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 887.00 | 28 971.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 567.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 862 976.00 | 1 862 976.00 | | 1 862 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 850.00 | 42 850.00 | | 42 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 886.00 | 83 886.00 | | 83 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 258.00 | 106 258.00 | | 106 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 287 861.00 | | 287 861.00 | 287 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 807 417.00 | 807 417.00 | | 807 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 518.00 | | 34 518.00 | 34 518.00 |
VB T. V. A. | 56 172.00 | 56 172.00 | | 56 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 262.00 | 285 262.00 | | 285 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 478.00 | 76 917.00 | 19 561.00 | 96 478.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 442 884.00 | | | 442 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 717 914.00 | | | 717 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 596.00 | 14 596.00 | | 14 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535 829.00 | 535 829.00 | | 535 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 507.00 | 50 507.00 | | 50 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 780 825.00 | 1 456 446.00 | 324 379.00 | 1 780 825.00 |
VW T.V.A. | 84 254.00 | 84 254.00 | | 84 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 638 993.00 | 2 619 432.00 | 19 561.00 | 2 638 993.00 |