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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 885.00 | 14 884.00 | 1.00 | 14 885.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 21 800.00 | 16 347.00 | 5 453.00 | 21 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 007.00 | 242 243.00 | 120 764.00 | 363 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 034.00 | 73 839.00 | 198 196.00 | 272 034.00 |
AX Avances et acomptes | 19 389.00 | | 19 389.00 | 19 389.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 302 387.00 | | 302 387.00 | 302 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 617.00 | 347 312.00 | 698 304.00 | 1 045 617.00 |
BN En cours de production de biens | 21 835.00 | | 21 835.00 | 21 835.00 |
BT Marchandises | 1 846 210.00 | 17 340.00 | 1 828 871.00 | 1 846 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 679.00 | 31 830.00 | 610 849.00 | 642 679.00 |
BZ Autres créances | 397 946.00 | | 397 946.00 | 397 946.00 |
CF Disponibilités | 458 012.00 | | 458 012.00 | 458 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 961.00 | | 59 961.00 | 59 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 426 843.00 | 49 170.00 | 3 377 673.00 | 3 426 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 472 459.00 | 396 482.00 | 4 075 977.00 | 4 472 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 525.00 | | | 14 525.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 017.00 | | | 73 017.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 29 547.00 | | | 29 547.00 |
DH Report à nouveau | 618 873.00 | 618 873.00 | | 618 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 517.00 | 229 547.00 | | 321 517.00 |
DK Provisions réglementées | 1 968.00 | 1 850.00 | | 1 968.00 |
DL TOTAL (I) | 1 301 905.00 | 1 180 270.00 | | 1 301 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 054.00 | 381 703.00 | | 648 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 328.00 | 50 037.00 | | 51 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198 420.00 | 136 642.00 | | 198 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 603 869.00 | 1 862 976.00 | | 1 603 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 963.00 | 225 587.00 | | 200 963.00 |
EA Autres dettes | 70 437.00 | 109 556.00 | | 70 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | 12 432.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 774 072.00 | 2 778 931.00 | | 2 774 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 075 977.00 | 3 959 201.00 | | 4 075 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 506 090.00 | 2 642 290.00 | | 2 506 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 225.00 | 1 691.00 | | 27 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 446 927.00 | 77 284.00 | 9 524 211.00 | 9 446 927.00 |
FG Production vendue services | 610 251.00 | 1 235.00 | 611 486.00 | 610 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 057 178.00 | 78 519.00 | 10 135 697.00 | 10 057 178.00 |
FM Production stockée | | | 14 505.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 259 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 851 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 465 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 142.00 | |
GE Autres charges | | | 1 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 807 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 24 735.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | -600.00 | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 449.00 | | | 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 449.00 | -600.00 | | 3 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 325.00 | 2 637.00 | | 5 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 842.00 | 30.00 | | 842.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 734.00 | 3 234.00 | | 6 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 285.00 | -3 834.00 | | -3 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 398.00 | 89 663.00 | | 116 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 266 601.00 | 10 539 961.00 | | 10 266 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 945 084.00 | 10 310 414.00 | | 9 945 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 517.00 | 229 547.00 | | 321 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 184.00 | | 349 903.00 | 789 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 375.00 | 75 095.00 | 1 045 617.00 | 18 375.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 375.00 | 75 095.00 | 676 230.00 | 18 375.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 885.00 | | | 64 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 322.00 | | 335 378.00 | 434 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 976.00 | | 14 525.00 | 289 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 668.00 | 84 235.00 | 33 590.00 | 296 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 884.00 | | | 14 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 784.00 | 84 235.00 | 33 590.00 | 281 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 850.00 | 567.00 | 449.00 | 1 850.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 020.00 | 17 340.00 | 28 020.00 | 28 020.00 |
6T Sur comptes clients | 28 765.00 | 4 802.00 | 1 738.00 | 28 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 786.00 | 22 142.00 | 29 758.00 | 56 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 636.00 | 22 709.00 | 30 207.00 | 58 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 142.00 | 29 758.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 567.00 | 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 603 869.00 | 1 603 869.00 | | 1 603 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 308.00 | 56 308.00 | | 56 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 520.00 | 87 520.00 | | 87 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 385.00 | 33 385.00 | | 33 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 437.00 | 70 437.00 | | 70 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 302 387.00 | 14 525.00 | 287 861.00 | 302 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 604 141.00 | 568 978.00 | 35 163.00 | 604 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 538.00 | 685.00 | 37 854.00 | 38 538.00 |
VB T. V. A. | 114 116.00 | 114 116.00 | | 114 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 225.00 | 27 225.00 | | 27 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 829.00 | 601 268.00 | 19 561.00 | 620 829.00 |
VI Groupe et associés | 51 320.00 | 1 320.00 | | 51 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 409 047.00 | | | 1 409 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 168 231.00 | | | 1 168 231.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 163.00 | 281 163.00 | | 281 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 961.00 | 59 961.00 | | 59 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 404 972.00 | 1 042 094.00 | 362 878.00 | 1 404 972.00 |
VW T.V.A. | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 575 096.00 | 2 505 535.00 | 19 561.00 | 2 575 096.00 |