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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 532 358.00 | 605 623.00 | 926 735.00 | 1 532 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 335.00 | 7 532.00 | 17 803.00 | 25 335.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 775.00 | 613 155.00 | 944 620.00 | 1 557 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 821.00 | | 102 821.00 | 102 821.00 |
BZ Autres créances | 16 825.00 | | 16 825.00 | 16 825.00 |
CF Disponibilités | 138 380.00 | | 138 380.00 | 138 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 685.00 | | 55 685.00 | 55 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 138.00 | | 318 138.00 | 318 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 913.00 | 613 155.00 | 1 262 758.00 | 1 875 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 265.00 | | | -55 265.00 |
DK Provisions réglementées | -4 559.00 | | | -4 559.00 |
DL TOTAL (I) | -56 524.00 | | | -56 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 971 595.00 | | | 971 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 514.00 | | | 170 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 214.00 | | | 39 214.00 |
EA Autres dettes | 129 138.00 | | | 129 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 282.00 | | | 1 319 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 758.00 | | | 1 262 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 169.00 | | | 800 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 906.00 | | | 64 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 260 455.00 | | 429 620.00 | 1 260 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 300.00 | 1 557 775.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 300.00 | 1 557 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 260 393.00 | | 429 600.00 | 1 260 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62.00 | | 20.00 | 62.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 486.00 | 218 389.00 | 21 719.00 | 416 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 486.00 | 218 389.00 | 21 719.00 | 416 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -4 616.00 | 57.00 | | -4 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | -4 616.00 | 57.00 | | -4 616.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 361.00 | 17 361.00 | | 17 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 138.00 | 129 138.00 | | 129 138.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
UX Autres créances clients | 102 821.00 | 102 821.00 | | 102 821.00 |
VB T. V. A. | 16 485.00 | 16 485.00 | | 16 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 800.00 | 64 800.00 | | 64 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 906 795.00 | 387 682.00 | 447 351.00 | 906 795.00 |
VI Groupe et associés | 170 514.00 | 170 514.00 | | 170 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 274 600.00 | | | 274 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 500.00 | | | 183 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 685.00 | 55 685.00 | | 55 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 412.00 | 175 330.00 | 82.00 | 175 412.00 |
VW T.V.A. | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 282.00 | 800 169.00 | 447 351.00 | 1 319 282.00 |