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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 710 458.00 | 788 904.00 | 921 555.00 | 1 710 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 335.00 | 12 032.00 | 13 303.00 | 25 335.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 735 897.00 | 800 936.00 | 934 962.00 | 1 735 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 439.00 | | 169 439.00 | 169 439.00 |
BZ Autres créances | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
CF Disponibilités | 64 150.00 | | 64 150.00 | 64 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 630.00 | | 54 630.00 | 54 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 807.00 | | 296 807.00 | 296 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 704.00 | 800 936.00 | 1 231 769.00 | 2 032 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
DK Provisions réglementées | 23 441.00 | | | 23 441.00 |
DL TOTAL (I) | 43 461.00 | | | 43 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873 736.00 | | | 873 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 878.00 | | | 117 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 226.00 | | | 27 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 717.00 | | | 55 717.00 |
EA Autres dettes | 113 750.00 | | | 113 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 308.00 | | | 1 188 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 769.00 | | | 1 231 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 907.00 | | | 532 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 557 775.00 | | 307 123.00 | 1 557 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 000.00 | 1 735 897.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | | -1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 000.00 | 1 735 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 557 693.00 | | 307 100.00 | 1 557 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82.00 | | 23.00 | 82.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 155.00 | 245 327.00 | 57 547.00 | 613 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 155.00 | 245 327.00 | 57 547.00 | 613 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -4 559.00 | 28 000.00 | | -4 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | -4 559.00 | 28 000.00 | | -4 559.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 226.00 | 27 226.00 | | 27 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 696.00 | 15 696.00 | | 15 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 750.00 | 113 750.00 | | 113 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
UX Autres créances clients | 169 439.00 | 169 439.00 | | 169 439.00 |
VB T. V. A. | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 873 736.00 | 218 336.00 | 555 805.00 | 873 736.00 |
VI Groupe et associés | 117 878.00 | 117 878.00 | | 117 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 345 200.00 | | | 345 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 442 840.00 | | | 442 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 630.00 | 54 630.00 | | 54 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 715.00 | 227 611.00 | 104.00 | 227 715.00 |
VW T.V.A. | 34 479.00 | 34 479.00 | | 34 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 308.00 | 532 907.00 | 555 805.00 | 1 188 308.00 |