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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 779.00 | | 19 779.00 | 19 779.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 906.00 | 8 350.00 | 556.00 | 8 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 536.00 | 17 185.00 | 25 350.00 | 42 536.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
CF Disponibilités | 10 533.00 | | 10 533.00 | 10 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 851.00 | | 16 851.00 | 16 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 386.00 | 17 185.00 | 42 201.00 | 59 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
DH Report à nouveau | | -3 670.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 578.00 | 6 138.00 | | 10 578.00 |
DL TOTAL (I) | 18 046.00 | 7 468.00 | | 18 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 216.00 | 14 377.00 | | 16 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 371.00 | 1 118.00 | | 2 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 117.00 | 2 888.00 | | 4 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 450.00 | 505.00 | | 1 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 155.00 | 18 889.00 | | 24 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 201.00 | 26 357.00 | | 42 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 541.00 | 11 096.00 | | 14 541.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 852.00 | 383.00 | 1 050.00 | 17 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 852.00 | 383.00 | 1 050.00 | 17 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 216.00 | 6 603.00 | 9 613.00 | 16 216.00 |
VI Groupe et associés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 155.00 | 14 541.00 | 9 613.00 | 24 155.00 |