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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 779.00 | | 19 779.00 | 19 779.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 106.00 | 8 878.00 | 1 228.00 | 10 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 853.00 | 8 969.00 | 4 884.00 | 13 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 753.00 | 17 848.00 | 30 906.00 | 48 753.00 |
BT Marchandises | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
BZ Autres créances | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
CF Disponibilités | 38 401.00 | | 38 401.00 | 38 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 41 094.00 | | 41 094.00 | 41 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 847.00 | 17 848.00 | 72 000.00 | 89 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 12 546.00 | 1 968.00 | | 12 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 136.00 | 10 578.00 | | 40 136.00 |
DL TOTAL (I) | 58 182.00 | 18 046.00 | | 58 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 085.00 | 16 216.00 | | 9 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020.00 | 2 371.00 | | 1 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 587.00 | 4 117.00 | | 3 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127.00 | 1 450.00 | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 818.00 | 24 155.00 | | 13 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 000.00 | 42 201.00 | | 72 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 860.00 | 14 541.00 | | 10 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 185.00 | 662.00 | | 17 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 185.00 | 662.00 | | 17 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 085.00 | 6 127.00 | 2 958.00 | 9 085.00 |
VI Groupe et associés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 818.00 | 10 860.00 | 2 958.00 | 13 818.00 |