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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 111.00 | 57 111.00 | | 57 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 088.00 | 13 830.00 | 258.00 | 14 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 974.00 | 20 207.00 | 35 767.00 | 55 974.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 741.00 | | 17 741.00 | 17 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 913.00 | 92 148.00 | 87 765.00 | 179 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 798.00 | | 36 798.00 | 36 798.00 |
BN En cours de production de biens | 46 983.00 | | 46 983.00 | 46 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 162.00 | | 39 162.00 | 39 162.00 |
BZ Autres créances | 26 365.00 | | 26 365.00 | 26 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 155.00 | | 169 155.00 | 169 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 068.00 | 92 148.00 | 256 920.00 | 349 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 906.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 10 763.00 | 10 754.00 | | 10 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 526.00 | 31 103.00 | | 10 526.00 |
DL TOTAL (I) | 43 289.00 | 62 763.00 | | 43 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 134.00 | 60 837.00 | | 167 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 730.00 | 41 670.00 | | 23 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 786.00 | 18 590.00 | | 19 786.00 |
EA Autres dettes | 2 857.00 | 5 453.00 | | 2 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 631.00 | 126 550.00 | | 213 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 920.00 | 189 313.00 | | 256 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 759.00 | 62 449.00 | | 177 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 783 834.00 | | 783 834.00 | 783 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 834.00 | | 783 834.00 | 783 834.00 |
FM Production stockée | | | 28 862.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 148.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361.00 | | | 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361.00 | | | 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -361.00 | | | -361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 985.00 | 8 324.00 | | 1 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 895.00 | 908 129.00 | | 834 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 369.00 | 877 026.00 | | 824 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 526.00 | 31 103.00 | | 10 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 056.00 | 3 207.00 | | 3 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 411.00 | | 25 502.00 | 154 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 111.00 | | | 58 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 300.00 | | 25 502.00 | 62 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 000.00 | 12 148.00 | | 80 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 987.00 | 124.00 | | 57 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 013.00 | 12 023.00 | | 22 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 730.00 | 23 730.00 | | 23 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 786.00 | 19 786.00 | | 19 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 134.00 | 131 262.00 | 35 872.00 | 167 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 314.00 | 69 314.00 | | 69 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 314.00 | 103 314.00 | | 103 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 631.00 | 177 759.00 | 35 872.00 | 213 631.00 |