| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 011.00 | 1 068.00 | 13 943.00 | 15 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 088.00 | 14 088.00 | | 14 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 537.00 | 27 192.00 | 88 345.00 | 115 537.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 300.00 | | 26 300.00 | 26 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 936.00 | 42 347.00 | 128 589.00 | 170 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 671.00 | | 28 671.00 | 28 671.00 |
BN En cours de production de biens | 139 819.00 | | 139 819.00 | 139 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 969.00 | | 50 969.00 | 50 969.00 |
BZ Autres créances | 43 825.00 | | 43 825.00 | 43 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CH Charges constatées d’avance | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 209.00 | | 312 209.00 | 312 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 145.00 | 42 347.00 | 440 797.00 | 483 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 9 289.00 | 10 763.00 | | 9 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 264.00 | 10 526.00 | | 5 264.00 |
DL TOTAL (I) | 36 553.00 | 43 289.00 | | 36 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 035.00 | 167 134.00 | | 243 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 124.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 626.00 | | | 12 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 749.00 | 23 730.00 | | 93 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 444.00 | 19 786.00 | | 42 444.00 |
EA Autres dettes | 12 391.00 | 2 857.00 | | 12 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 244.00 | 213 631.00 | | 404 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 797.00 | 256 920.00 | | 440 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 678.00 | 177 759.00 | | 278 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 381.00 | 8 036.00 | | 27 381.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 866 883.00 | | 866 883.00 | 866 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 883.00 | | 866 883.00 | 866 883.00 |
FM Production stockée | | | 92 836.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 391.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 146.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 425.00 | 361.00 | | 6 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 059.00 | 361.00 | | 9 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 685.00 | -361.00 | | -7 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 528.00 | 1 985.00 | | 2 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 109.00 | 834 895.00 | | 982 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 845.00 | 824 369.00 | | 976 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 264.00 | 10 526.00 | | 5 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 537.00 | 3 056.00 | | 5 537.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 148.00 | 14 391.00 | 64 192.00 | 92 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 111.00 | | 58 111.00 | 58 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 037.00 | 14 392.00 | 6 081.00 | 34 037.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 749.00 | 93 749.00 | | 93 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 391.00 | 12 391.00 | | 12 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 300.00 | | 26 300.00 | 26 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 035.00 | 117 468.00 | 125 567.00 | 243 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 444.00 | 42 444.00 | | 42 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 459.00 | 95 459.00 | | 95 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 759.00 | 95 459.00 | 26 300.00 | 121 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 618.00 | 266 052.00 | 125 567.00 | 391 618.00 |