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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 894.00 | | 69 894.00 | 69 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 600.00 | 29 646.00 | 30 954.00 | 60 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 394.00 | 29 646.00 | 103 749.00 | 133 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 394.00 | | 75 394.00 | 75 394.00 |
BZ Autres créances | 61 382.00 | | 61 382.00 | 61 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 309 754.00 | | 309 754.00 | 309 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 688.00 | | 11 688.00 | 11 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 218.00 | | 508 218.00 | 508 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 613.00 | 29 646.00 | 611 967.00 | 641 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 227 233.00 | 142 763.00 | | 227 233.00 |
DH Report à nouveau | -18 709.00 | -18 709.00 | | -18 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 871.00 | 84 470.00 | | 5 871.00 |
DL TOTAL (I) | 215 496.00 | 209 624.00 | | 215 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 698.00 | 36 214.00 | | 71 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 281.00 | 238.00 | | 3 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | 630.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 378.00 | 108 252.00 | | 98 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 828.00 | 87 009.00 | | 95 828.00 |
EA Autres dettes | 120 133.00 | 86 092.00 | | 120 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154.00 | | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 471.00 | 318 435.00 | | 396 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 967.00 | 528 059.00 | | 611 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 774.00 | 296 107.00 | | 367 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 572.00 | | 8 822.00 | 124 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 394.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 894.00 | | | 69 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 078.00 | | 6 522.00 | 54 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 2 300.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 217.00 | 7 429.00 | | 22 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 217.00 | 7 429.00 | | 22 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 378.00 | 98 378.00 | | 98 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 397.00 | 40 397.00 | | 40 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 133.00 | 120 133.00 | | 120 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 75 394.00 | 75 394.00 | | 75 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
VB T. V. A. | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 698.00 | 50 001.00 | 14 765.00 | 71 698.00 |
VI Groupe et associés | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 517.00 | | | 14 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 615.00 | 29 615.00 | | 29 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 688.00 | 11 688.00 | | 11 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 614.00 | 148 464.00 | 2 150.00 | 150 614.00 |
VW T.V.A. | 45 252.00 | 45 252.00 | | 45 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 471.00 | 367 774.00 | 14 765.00 | 389 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 412.00 | 1 144.00 | | 1 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 422 822.00 | 1 405 543.00 | | 1 422 822.00 |
ST Autres comptes | 209 495.00 | 175 650.00 | | 209 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 991.00 | 35 068.00 | | 45 991.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 931.00 | 2 947.00 | | 1 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 343.00 | 4 091.00 | | 3 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 382 502.00 | 378 110.00 | | 382 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 417.00 | 108 995.00 | | 148 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 678 308.00 | 1 616 260.00 | | 1 678 308.00 |