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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 894.00 | | 69 894.00 | 69 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 078.00 | 22 217.00 | 31 861.00 | 54 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 572.00 | 22 217.00 | 102 355.00 | 124 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 132 904.00 | | 132 904.00 | 132 904.00 |
BZ Autres créances | 17 113.00 | | 17 113.00 | 17 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 222 217.00 | | 222 217.00 | 222 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 704.00 | | 425 704.00 | 425 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 276.00 | 22 217.00 | 528 059.00 | 550 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 142 763.00 | 142 763.00 | | 142 763.00 |
DH Report à nouveau | -18 709.00 | | | -18 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 470.00 | -18 709.00 | | 84 470.00 |
DL TOTAL (I) | 209 624.00 | 125 154.00 | | 209 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 214.00 | 50 487.00 | | 36 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238.00 | 2 226.00 | | 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 630.00 | | | 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 252.00 | 15 740.00 | | 108 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 009.00 | 31 316.00 | | 87 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 000.00 | | |
EA Autres dettes | 86 092.00 | 350.00 | | 86 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 435.00 | 102 119.00 | | 318 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 059.00 | 227 273.00 | | 528 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 107.00 | 102 119.00 | | 296 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 545.00 | | 8 027.00 | 116 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 894.00 | | | 69 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 151.00 | | 7 927.00 | 46 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 100.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 958.00 | 8 259.00 | | 13 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 958.00 | 8 259.00 | | 13 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 252.00 | 108 252.00 | | 108 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 621.00 | 20 621.00 | | 20 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 128.00 | 20 128.00 | | 20 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 092.00 | 86 092.00 | | 86 092.00 |
UX Autres créances clients | 132 904.00 | 132 904.00 | | 132 904.00 |
VB T. V. A. | 15 099.00 | 15 099.00 | | 15 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 214.00 | 14 517.00 | 21 698.00 | 36 214.00 |
VI Groupe et associés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 272.00 | | | 14 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 486.00 | 153 486.00 | | 153 486.00 |
VW T.V.A. | 39 129.00 | 39 129.00 | | 39 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 805.00 | 296 107.00 | 21 698.00 | 317 805.00 |