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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 607.00 | 31 942.00 | 665.00 | 32 607.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 160.00 | 706.00 | 454.00 | 1 160.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 14 558.00 | 442.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 323.00 | 200 104.00 | 220 220.00 | 420 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 498.00 | | 11 498.00 | 11 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 588.00 | 247 310.00 | 233 278.00 | 480 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 675.00 | | 17 675.00 | 17 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
BZ Autres créances | 113 682.00 | | 113 682.00 | 113 682.00 |
CF Disponibilités | 127 732.00 | | 127 732.00 | 127 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 468.00 | | 264 468.00 | 264 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 056.00 | 247 310.00 | 497 746.00 | 745 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 95 871.00 | 94 679.00 | | 95 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 313.00 | 1 192.00 | | -24 313.00 |
DL TOTAL (I) | 75 958.00 | 100 271.00 | | 75 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 043.00 | 253 137.00 | | 300 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 694.00 | 65 879.00 | | 43 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 448.00 | 79 165.00 | | 54 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 749.00 | 30 276.00 | | 22 749.00 |
EA Autres dettes | 854.00 | 602.00 | | 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 788.00 | 429 059.00 | | 421 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 746.00 | 529 330.00 | | 497 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 899 357.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 976.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 909 333.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 579 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 009.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 54 425.00 | |
GE Autres charges | | | 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 568.00 | 82 900.00 | | 83 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 989.00 | 84 023.00 | | 101 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 421.00 | -1 123.00 | | -18 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 039.00 | 1 388 228.00 | | 1 025 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 352.00 | 1 387 036.00 | | 1 049 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 313.00 | 1 192.00 | | -24 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 867.00 | | | 576 867.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 607.00 | | | 32 607.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 700.00 | 11 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 279.00 | 480 588.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 63 175.00 | 16 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 404.00 | 420 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 335.00 | | | 79 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 727.00 | | | 448 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 198.00 | | | 16 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 998.00 | 54 425.00 | 13 113.00 | 205 998.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 503.00 | 6 439.00 | | 25 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 983.00 | 3 553.00 | 5 272.00 | 16 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 512.00 | 44 432.00 | 7 841.00 | 163 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 448.00 | 54 448.00 | | 54 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 749.00 | 22 749.00 | | 22 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 498.00 | | 11 498.00 | 11 498.00 |
UX Autres créances clients | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 042.00 | 108 964.00 | 91 078.00 | 200 042.00 |
VI Groupe et associés | 43 694.00 | 43 694.00 | | 43 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 808.00 | | | 36 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 682.00 | 113 682.00 | | 113 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 558.00 | 119 061.00 | 11 498.00 | 130 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 788.00 | 330 709.00 | 91 078.00 | 421 788.00 |