| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 607.00 | 32 607.00 | | 32 607.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 160.00 | 1 092.00 | 68.00 | 1 160.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 323.00 | 243 649.00 | 176 675.00 | 420 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 469 091.00 | 292 348.00 | 176 742.00 | 469 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BZ Autres créances | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
CF Disponibilités | 166 049.00 | | 166 049.00 | 166 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 150.00 | | 176 150.00 | 176 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 240.00 | 292 348.00 | 352 892.00 | 645 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 71 558.00 | 95 871.00 | | 71 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 526.00 | -24 313.00 | | 76 526.00 |
DL TOTAL (I) | 152 484.00 | 75 958.00 | | 152 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 423.00 | 300 043.00 | | 125 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 851.00 | 43 694.00 | | 6 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 747.00 | 54 448.00 | | 44 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 386.00 | 22 749.00 | | 23 386.00 |
EA Autres dettes | | 854.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 200 408.00 | 421 788.00 | | 200 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 892.00 | 497 746.00 | | 352 892.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 226 449.00 | |
FD Production vendue biens | | | 13 713.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 240 162.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 284 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 787 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 038.00 | |
GE Autres charges | | | 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 707.00 | 83 568.00 | | 11 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 619.00 | 101 989.00 | | 11 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88.00 | -18 421.00 | | 88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 254.00 | 1 025 039.00 | | 1 296 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 219 728.00 | 1 049 352.00 | | 1 219 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 526.00 | -24 313.00 | | 76 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 588.00 | | | 480 588.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 607.00 | | | 32 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 498.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 498.00 | 469 091.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 323.00 | | | 420 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 498.00 | | | 11 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 310.00 | 45 038.00 | | 247 310.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 942.00 | 665.00 | | 31 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 264.00 | 828.00 | | 15 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 104.00 | 43 545.00 | | 200 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 747.00 | 44 747.00 | | 44 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 386.00 | 23 386.00 | | 23 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
UX Autres créances clients | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 423.00 | 68 251.00 | 57 172.00 | 125 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 619.00 | | | 174 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 408.00 | 143 236.00 | 57 172.00 | 200 408.00 |