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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 500.00 | 15 258.00 | 13 241.00 | 28 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 500.00 | 18 258.00 | 106 241.00 | 124 500.00 |
BT Marchandises | 120 608.00 | | 120 608.00 | 120 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
BZ Autres créances | 31 547.00 | | 31 547.00 | 31 547.00 |
CF Disponibilités | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 229.00 | | 160 229.00 | 160 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 729.00 | 18 258.00 | 266 470.00 | 284 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 565.00 | -9 031.00 | | -7 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 596.00 | 1 466.00 | | 5 596.00 |
DL TOTAL (I) | 18 030.00 | 12 434.00 | | 18 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 853.00 | 57 961.00 | | 77 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 369.00 | 196 648.00 | | 155 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 216.00 | 5 669.00 | | 4 216.00 |
EA Autres dettes | 11 000.00 | 9 513.00 | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 439.00 | 269 793.00 | | 248 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 470.00 | 282 227.00 | | 266 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 585.00 | 229 237.00 | | 170 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 355.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 268.00 | | 191 268.00 | 191 268.00 |
FG Production vendue services | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 299.00 | | 191 299.00 | 191 299.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 602.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -906.00 | 512.00 | | -906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -781.00 | 512.00 | | -781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 781.00 | -512.00 | | 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 521.00 | | | 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 309.00 | 206 947.00 | | 191 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 713.00 | 205 481.00 | | 185 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 596.00 | 1 466.00 | | 5 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 000.00 | | 13 500.00 | 117 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 124 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 31 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 000.00 | | 13 500.00 | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 531.00 | 602.00 | 5 875.00 | 23 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 531.00 | 602.00 | 5 875.00 | 23 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 369.00 | 155 369.00 | | 155 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
UX Autres créances clients | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VB T. V. A. | 29 465.00 | 29 465.00 | | 29 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 853.00 | | 77 853.00 | 77 853.00 |
VI Groupe et associés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 107.00 | | | 10 107.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 051.00 | 35 051.00 | | 35 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 439.00 | 170 585.00 | 77 853.00 | 248 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 355.00 | 3 323.00 | | 3 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 073.00 | 1 142.00 | | 2 073.00 |
ST Autres comptes | 13 139.00 | 23 715.00 | | 13 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 965.00 | 19 138.00 | | 10 965.00 |
YT Sous‐traitance | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 318.00 | 2 061.00 | | 1 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 673.00 | 5 384.00 | | 4 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 050.00 | 14 456.00 | | 11 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 157.00 | 16 361.00 | | 13 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 246.00 | 43 996.00 | | 33 246.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |