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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 500.00 | 18 634.00 | 9 866.00 | 28 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 500.00 | 21 634.00 | 102 866.00 | 124 500.00 |
BT Marchandises | 127 155.00 | | 127 155.00 | 127 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BZ Autres créances | 31 712.00 | | 31 712.00 | 31 712.00 |
CF Disponibilités | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 111.00 | | 165 111.00 | 165 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 611.00 | 21 634.00 | 267 977.00 | 289 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 666.00 | | | 666.00 |
DH Report à nouveau | -1 969.00 | -7 566.00 | | -1 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 635.00 | 5 596.00 | | 4 635.00 |
DL TOTAL (I) | 22 666.00 | 18 031.00 | | 22 666.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 23.00 | | | 23.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 712.00 | 77 854.00 | | 61 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 734.00 | 155 369.00 | | 166 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 864.00 | 4 216.00 | | 6 864.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 11 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 311.00 | 248 440.00 | | 245 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 977.00 | 266 471.00 | | 267 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 481.00 | | 171 481.00 | 171 481.00 |
FD Production vendue biens | 64 187.00 | | 64 187.00 | 64 187.00 |
FG Production vendue services | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 802.00 | | 171 802.00 | 171 802.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 375.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -907.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -782.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 782.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 818.00 | 521.00 | | 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 820.00 | 191 310.00 | | 171 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 185.00 | 185 713.00 | | 167 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 635.00 | 5 596.00 | | 4 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 500.00 | | | 124 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 259.00 | 3 375.00 | | 18 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 259.00 | 3 375.00 | | 18 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 734.00 | 166 734.00 | | 166 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VB T. V. A. | 29 629.00 | 29 629.00 | | 29 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 712.00 | 21 285.00 | 40 427.00 | 61 712.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23.00 | | | 23.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 141.00 | | | 16 141.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VP Divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 879.00 | 33 879.00 | | 33 879.00 |
VW T.V.A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 311.00 | 204 884.00 | 40 427.00 | 245 311.00 |