| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 137.00 | | 39 137.00 | 39 137.00 |
AV Immobilisations en cours | 137 782.00 | | 137 782.00 | 137 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 919.00 | | 176 919.00 | 176 919.00 |
BN En cours de production de biens | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 690 158.00 | 51 589.00 | 1 638 569.00 | 1 690 158.00 |
BZ Autres créances | 5 334 634.00 | | 5 334 634.00 | 5 334 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 025 233.00 | 51 589.00 | 6 973 644.00 | 7 025 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 202 152.00 | 51 589.00 | 7 150 563.00 | 7 202 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 628.00 | -3 811.00 | | -4 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 781.00 | -818.00 | | 268 781.00 |
DL TOTAL (I) | 301 153.00 | 32 372.00 | | 301 153.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 458.00 | 149.00 | | 1 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 725.00 | | | 102 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 502 093.00 | | | 502 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 232.00 | 1 413.00 | | 1 246 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 366.00 | 141.00 | | 4 366.00 |
EA Autres dettes | 4 186 363.00 | | | 4 186 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 801 824.00 | | | 801 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 845 061.00 | 1 703.00 | | 6 845 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 150 563.00 | 34 075.00 | | 7 150 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 247 361.00 | | 4 247 361.00 | 4 247 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 247 361.00 | | 4 247 361.00 | 4 247 361.00 |
FM Production stockée | | | 441.00 | |
FN Production immobilisée | | | 176 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 525 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 966 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 589.00 | |
GE Autres charges | | | 123 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 154 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 725.00 | | | 102 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 525 803.00 | | | 4 525 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 257 022.00 | 818.00 | | 4 257 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 781.00 | -818.00 | | 268 781.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 4 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 52 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 52 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 56 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 000.00 | 1 246 000.00 | | 1 246 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 186 000.00 | 4 186 000.00 | | 4 186 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 025 000.00 | 7 025 000.00 | | 7 025 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 025 000.00 | 7 025 000.00 | | 7 025 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 540 000.00 | 5 540 000.00 | | 5 540 000.00 |