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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 275.00 | | 486 275.00 | 486 275.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 486 275.00 | | 486 275.00 | 486 275.00 |
BN En cours de production de biens | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 789 552.00 | 218 130.00 | 2 571 421.00 | 2 789 552.00 |
BZ Autres créances | 8 297 915.00 | | 8 297 915.00 | 8 297 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 088 340.00 | 218 130.00 | 10 870 210.00 | 11 088 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 574 615.00 | 218 130.00 | 11 356 485.00 | 11 574 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | -4 628.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -515 775.00 | 268 781.00 | | -515 775.00 |
DL TOTAL (I) | -475 072.00 | 301 153.00 | | -475 072.00 |
DP Provisions pour risques | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
DQ Provisions pour charges | 221 192.00 | 4 349.00 | | 221 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 223 099.00 | 4 349.00 | | 223 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 623.00 | 1 458.00 | | 9 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 102 725.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 041 540.00 | 502 093.00 | | 1 041 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 622 783.00 | 1 246 232.00 | | 3 622 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 726.00 | 4 366.00 | | 76 726.00 |
EA Autres dettes | 5 790 342.00 | 4 186 363.00 | | 5 790 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 067 445.00 | 801 824.00 | | 1 067 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 608 458.00 | 6 845 061.00 | | 11 608 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 356 485.00 | 7 150 563.00 | | 11 356 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 973 289.00 | | 15 973 289.00 | 15 973 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 973 289.00 | | 15 973 289.00 | 15 973 289.00 |
FM Production stockée | | | 433.00 | |
FN Production immobilisée | | | 309 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 531 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 361 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 541.00 | |
GE Autres charges | | | 287 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 045 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -513 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -513 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 908.00 | | | -1 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 102 725.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 531 376.00 | 4 525 803.00 | | 16 531 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 047 151.00 | 4 257 022.00 | | 17 047 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -515 775.00 | 268 781.00 | | -515 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 219 000.00 | | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 52 000.00 | 167 000.00 | | 52 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 000.00 | 167 000.00 | | 52 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 000.00 | 386 000.00 | | 56 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 384 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 623 000.00 | 3 623 000.00 | | 3 623 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 790 000.00 | 5 790 000.00 | | 5 790 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 790 000.00 | 2 790 000.00 | | 2 790 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 297 000.00 | 8 297 000.00 | | 8 297 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 087 000.00 | 11 087 000.00 | | 11 087 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 500 000.00 | 9 500 000.00 | | 9 500 000.00 |