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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 517.00 | 7 402.00 | 115.00 | 7 517.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 89 199.00 | 42 342.00 | 46 856.00 | 89 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 895.00 | 12 007.00 | 3 888.00 | 15 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 091.00 | 22 914.00 | 5 177.00 | 28 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 701.00 | 84 665.00 | 71 036.00 | 155 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 752.00 | | 45 752.00 | 45 752.00 |
BT Marchandises | 38 322.00 | | 38 322.00 | 38 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 705.00 | | 132 705.00 | 132 705.00 |
BZ Autres créances | 31 991.00 | | 31 991.00 | 31 991.00 |
CF Disponibilités | 460 416.00 | | 460 416.00 | 460 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 186.00 | | 709 186.00 | 709 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 887.00 | 84 665.00 | 780 222.00 | 864 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 493.00 | 17 493.00 | | 17 493.00 |
DH Report à nouveau | 237 536.00 | 282 375.00 | | 237 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 166.00 | -19 839.00 | | 43 166.00 |
DL TOTAL (I) | 548 196.00 | 530 030.00 | | 548 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 217.00 | 233.00 | | 120 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 302.00 | 11 129.00 | | 4 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 423.00 | 53 088.00 | | 36 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 284.00 | 71 589.00 | | 63 284.00 |
EA Autres dettes | 7 800.00 | 13 617.00 | | 7 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 026.00 | 149 655.00 | | 232 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 222.00 | 679 685.00 | | 780 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 026.00 | 149 655.00 | | 112 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233.00 | | | 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 910.00 | 5 157.00 | 148 067.00 | 142 910.00 |
FD Production vendue biens | 588 421.00 | 1 678.00 | 590 099.00 | 588 421.00 |
FG Production vendue services | 6 944.00 | | 6 944.00 | 6 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 276.00 | 6 835.00 | 745 111.00 | 738 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 922.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 606.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 542.00 | 6 041.00 | | 6 542.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 126.00 | 198.00 | | 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 399.00 | 3 344.00 | | 2 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 399.00 | 3 344.00 | | 2 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 619.00 | 64.00 | | 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 637.00 | 64.00 | | 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 762.00 | 3 280.00 | | 1 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 244.00 | -11 628.00 | | -10 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 086.00 | 928 404.00 | | 754 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 920.00 | 948 243.00 | | 710 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 166.00 | -19 839.00 | | 43 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 817.00 | | 3 680.00 | 152 817.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 796.00 | 155 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 796.00 | 12 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 469.00 | | 844.00 | 12 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 348.00 | | 2 837.00 | 140 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 521.00 | 18 922.00 | 778.00 | 66 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 140.00 | 1 040.00 | 778.00 | 7 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 381.00 | 17 882.00 | | 59 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 423.00 | 36 423.00 | | 36 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 534.00 | 26 534.00 | | 26 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 114.00 | 22 114.00 | | 22 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 132 705.00 | 132 705.00 | | 132 705.00 |
VB T. V. A. | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
VP Divers | 17 279.00 | 17 279.00 | | 17 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 696.00 | 164 696.00 | | 164 696.00 |
VW T.V.A. | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 026.00 | 112 026.00 | 120 000.00 | 232 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 607.00 | 18 717.00 | | 19 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 002.00 | 17 347.00 | | 13 002.00 |
ST Autres comptes | 92 912.00 | 121 908.00 | | 92 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 251.00 | 5 193.00 | | 5 251.00 |
YT Sous‐traitance | 19 288.00 | 31 974.00 | | 19 288.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 830.00 | 3 586.00 | | 2 830.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 323.00 | 8 088.00 | | 3 323.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 411.00 | 13 735.00 | | 13 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 018.00 | 32 452.00 | | 33 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 230.00 | 178 317.00 | | 146 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 082.00 | 77 745.00 | | 56 082.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 606.00 | 188 096.00 | | 136 606.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |