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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 89 951.00 | 49 177.00 | 40 774.00 | 89 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 706.00 | 15 516.00 | 17 190.00 | 32 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 941.00 | 27 707.00 | 2 234.00 | 29 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 271.00 | 99 074.00 | 75 198.00 | 174 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 942.00 | | 73 942.00 | 73 942.00 |
BT Marchandises | 46 361.00 | | 46 361.00 | 46 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 645.00 | | 251 645.00 | 251 645.00 |
BZ Autres créances | 26 358.00 | | 26 358.00 | 26 358.00 |
CF Disponibilités | 370 826.00 | | 370 826.00 | 370 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 723.00 | | 771 723.00 | 771 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 994.00 | 99 074.00 | 846 920.00 | 945 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 651.00 | 17 493.00 | | 19 651.00 |
DH Report à nouveau | 228 545.00 | 237 536.00 | | 228 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 864.00 | 43 166.00 | | 39 864.00 |
DL TOTAL (I) | 538 060.00 | 548 196.00 | | 538 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 490.00 | 120 217.00 | | 110 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 103.00 | 4 302.00 | | 3 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 720.00 | 36 423.00 | | 115 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 774.00 | 63 284.00 | | 71 774.00 |
EA Autres dettes | 2 204.00 | 7 800.00 | | 2 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 860.00 | 232 026.00 | | 308 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 920.00 | 780 222.00 | | 846 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 866.00 | 232 026.00 | | 216 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247.00 | 217.00 | | 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 726.00 | 4 079.00 | 65 805.00 | 61 726.00 |
FD Production vendue biens | 815 107.00 | 658.00 | 815 765.00 | 815 107.00 |
FG Production vendue services | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 344.00 | 4 738.00 | 887 081.00 | 882 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 253.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | 2 399.00 | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | 2 399.00 | | 45.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 925.00 | 619.00 | | 3 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 925.00 | 637.00 | | 3 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 880.00 | 1 762.00 | | -3 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 629.00 | -10 244.00 | | -7 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 149.00 | 754 086.00 | | 961 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 285.00 | 710 920.00 | | 921 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 864.00 | 43 166.00 | | 39 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 701.00 | | 19 414.00 | 155 701.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 844.00 | 174 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 844.00 | 11 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 517.00 | | | 12 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 184.00 | | 19 414.00 | 143 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 665.00 | 15 253.00 | 844.00 | 84 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 402.00 | 115.00 | 844.00 | 7 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 263.00 | 15 138.00 | | 77 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 720.00 | 115 720.00 | | 115 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 388.00 | 25 388.00 | | 25 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 770.00 | 22 770.00 | | 22 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
UX Autres créances clients | 251 645.00 | 251 645.00 | | 251 645.00 |
VB T. V. A. | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 243.00 | 23 818.00 | 86 425.00 | 110 243.00 |
VI Groupe et associés | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
VP Divers | 15 922.00 | 15 922.00 | | 15 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 147.00 | 278 147.00 | | 278 147.00 |
VW T.V.A. | 22 870.00 | 22 870.00 | | 22 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 291.00 | 216 866.00 | 86 425.00 | 303 291.00 |