| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 598.00 | 5 569.00 | 2 029.00 | 7 598.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 649.00 | 45 116.00 | 19 534.00 | 64 649.00 |
040 Immobilisations financières | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 173.00 | 50 684.00 | 141 489.00 | 192 173.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
072 Créances – Autres | 7 724.00 | | 7 724.00 | 7 724.00 |
084 Disponibilités | 15 575.00 | | 15 575.00 | 15 575.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 736.00 | | 23 736.00 | 23 736.00 |
110 Total général Actif | 215 910.00 | 50 684.00 | 165 225.00 | 215 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 466.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 946.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 087.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 986.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108 946.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 279.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 225.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 49 854.00 | | | 49 854.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 37 107.00 | | | 37 107.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 961.00 | | | 86 961.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 533.00 | | | 533.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 698.00 | | | 12 698.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -437.00 | | | -437.00 |
242 Autres charges externes. | 33 148.00 | | | 33 148.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 595.00 | | | 595.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 315.00 | | | 12 315.00 |
252 Charges sociales | 42.00 | | | 42.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 223.00 | | | 76 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
290 Produits exceptionnels | 28.00 | | | 28.00 |
294 Charges financières | 39.00 | | | 39.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 261.00 | | | 261.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 173.00 | | | 192 173.00 |