| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 598.00 | 5 569.00 | 2 029.00 | 7 598.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 649.00 | 32 186.00 | 32 463.00 | 64 649.00 |
040 Immobilisations financières | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 173.00 | 37 754.00 | 154 419.00 | 192 173.00 |
060 Stock marchandises | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
072 Créances – Autres | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
084 Disponibilités | 16 165.00 | | 16 165.00 | 16 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 446.00 | | 21 446.00 | 21 446.00 |
110 Total général Actif | 213 620.00 | 37 754.00 | 175 865.00 | 213 620.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 226.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 706.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 480.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 035.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 778.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119 946.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 573.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 386.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 865.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 115 177.00 | | | 115 177.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 978.00 | | | 978.00 |
230 Autres produits | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 072.00 | | | 118 072.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 759.00 | | | 20 759.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13.00 | | | -13.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 921.00 | | | 921.00 |
242 Autres charges externes. | 39 373.00 | | | 39 373.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 584.00 | | | 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 743.00 | | | 21 743.00 |
252 Charges sociales | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 318.00 | | | 102 318.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 754.00 | | | 15 754.00 |
290 Produits exceptionnels | 219.00 | | | 219.00 |
294 Charges financières | 946.00 | | | 946.00 |
300 Charges exceptionnelles | 321.00 | | | 321.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 706.00 | | | 14 706.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 173.00 | | | 192 173.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 053.00 | | | 12 053.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 495.00 | | | 8 495.00 |