| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 424.00 | 10 180.00 | 2 244.00 | 12 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 462.00 | | 11 462.00 | 11 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 886.00 | 10 180.00 | 13 706.00 | 23 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 928 975.00 | | 928 975.00 | 928 975.00 |
BZ Autres créances | 138 069.00 | | 138 069.00 | 138 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 605.00 | | 26 605.00 | 26 605.00 |
CF Disponibilités | 276 044.00 | | 276 044.00 | 276 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 766.00 | | 14 766.00 | 14 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 459.00 | | 1 384 459.00 | 1 384 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 345.00 | 10 180.00 | 1 398 165.00 | 1 408 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 001.00 | 30 000.00 | | 30 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 270 700.00 | | | 270 700.00 |
DH Report à nouveau | -92 526.00 | -65 492.00 | | -92 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 452.00 | -27 035.00 | | 9 452.00 |
DL TOTAL (I) | 217 627.00 | -62 526.00 | | 217 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39 214.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 066 558.00 | 275 557.00 | | 1 066 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 434.00 | 4 516.00 | | 32 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 452.00 | 55 051.00 | | 80 452.00 |
EA Autres dettes | 1 095.00 | 1 294.00 | | 1 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 539.00 | 375 632.00 | | 1 180 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 165.00 | 313 105.00 | | 1 398 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39 214.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 037 540.00 | | 1 037 540.00 | 1 037 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 540.00 | | 1 037 540.00 | 1 037 540.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 492.00 | |
GE Autres charges | | | 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 591.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 432.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 821.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | 1 739.00 | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | 1 739.00 | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 569.00 | -1 739.00 | | 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 713.00 | 565 757.00 | | 1 038 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 261.00 | 592 792.00 | | 1 029 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 452.00 | -27 035.00 | | 9 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 659.00 | 3 227.00 | | 20 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 462.00 | | | 11 462.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 886.00 | | | 23 886.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 440.00 | 2 985.00 | | 9 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 220.00 | 242.00 | | 11 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 687.00 | 2 492.00 | | 7 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 687.00 | 2 492.00 | | 7 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 066 558.00 | 1 066 558.00 | | 1 066 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 434.00 | 32 434.00 | | 32 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 541.00 | 28 541.00 | | 28 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 772.00 | 42 772.00 | | 42 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 462.00 | | 11 462.00 | 11 462.00 |
UX Autres créances clients | 928 975.00 | 928 975.00 | | 928 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 137 959.00 | 137 959.00 | | 137 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 766.00 | 14 766.00 | | 14 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 272.00 | 1 081 810.00 | 11 462.00 | 1 093 272.00 |
VW T.V.A. | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 539.00 | 1 180 539.00 | | 1 180 539.00 |