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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 424.00 | 11 178.00 | 1 246.00 | 12 424.00 |
BF Prêts | 1 640 000.00 | | 1 640 000.00 | 1 640 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 446.00 | | 23 446.00 | 23 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 870.00 | 11 178.00 | 24 693.00 | 35 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928 975.00 | | 928 975.00 | 928 975.00 |
BZ Autres créances | 118 332.00 | | 118 332.00 | 118 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 605.00 | | 26 605.00 | 26 605.00 |
CF Disponibilités | 1 375 565.00 | | 1 375 565.00 | 1 375 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 464 477.00 | | 2 464 477.00 | 2 464 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 500 347.00 | 11 178.00 | 2 489 169.00 | 2 500 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 270 700.00 | 270 700.00 | | 270 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 075.00 | -92 526.00 | | -83 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 739.00 | 9 452.00 | | 98 739.00 |
DL TOTAL (I) | 316 366.00 | 217 627.00 | | 316 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 046 558.00 | 1 066 558.00 | | 1 046 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 690.00 | 32 434.00 | | 586 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 555.00 | 80 452.00 | | 539 555.00 |
EA Autres dettes | | 1 095.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 172 804.00 | 1 180 539.00 | | 2 172 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 489 169.00 | 1 398 165.00 | | 2 489 169.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 056 287.00 | | | 1 056 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 227 680.00 | 554 500.00 | 1 782 180.00 | 1 227 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 227 680.00 | 554 500.00 | 1 782 180.00 | 1 227 680.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 782 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 998.00 | |
GE Autres charges | | | 557 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 667 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 922.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 131.00 | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 131.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | 569.00 | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 463.00 | | | 13 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 782 191.00 | 1 038 713.00 | | 1 782 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 683 452.00 | 1 029 261.00 | | 1 683 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 739.00 | 9 452.00 | | 98 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 886.00 | 11 985.00 | | 23 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 446.00 | | | 23 446.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 870.00 | | | 35 870.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 462.00 | 11 985.00 | | 11 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 180.00 | 998.00 | | 10 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 180.00 | 998.00 | | 10 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 046 558.00 | 1 046 558.00 | | 1 046 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 690.00 | 586 690.00 | | 586 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 337.00 | 234 337.00 | | 234 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 585.00 | 139 585.00 | | 139 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 463.00 | 13 463.00 | | 13 463.00 |
UP Prêts | 1 640 000.00 | | 1 640 000.00 | 1 640 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 446.00 | | 23 446.00 | 23 446.00 |
UX Autres créances clients | 928 975.00 | 928 975.00 | | 928 975.00 |
VB T. V. A. | 116 890.00 | 116 890.00 | | 116 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 885.00 | 14 885.00 | | 14 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 753.00 | 1 062 307.00 | 23 446.00 | 1 085 753.00 |
VW T.V.A. | 137 284.00 | 137 284.00 | | 137 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 172 804.00 | 2 172 804.00 | | 2 172 804.00 |