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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 279 759.00 | | 279 759.00 | 279 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 510.00 | | 12 510.00 | 12 510.00 |
BZ Autres créances | 35 693.00 | | 35 693.00 | 35 693.00 |
CF Disponibilités | 27 144.00 | | 27 144.00 | 27 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 347.00 | | 75 347.00 | 75 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 106.00 | | 355 106.00 | 355 106.00 |
CU Autres participations | 279 759.00 | | 279 759.00 | 279 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 56 277.00 | 56 223.00 | | 56 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 826.00 | 23 054.00 | | 38 826.00 |
DK Provisions réglementées | 9 553.00 | 6 326.00 | | 9 553.00 |
DL TOTAL (I) | 115 655.00 | 96 603.00 | | 115 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 165.00 | 236 975.00 | | 202 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 468.00 | 17.00 | | 1 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 667.00 | 5.00 | | 1 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 150.00 | 13 248.00 | | 34 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 450.00 | 250 245.00 | | 239 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 106.00 | 346 848.00 | | 355 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 636.00 | 73 671.00 | | 79 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 316.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 130 938.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 130 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 753.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 227.00 | 3 212.00 | | 3 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 227.00 | -3 212.00 | | -3 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 001.00 | 123 110.00 | | 167 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 175.00 | 100 056.00 | | 128 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 826.00 | 23 054.00 | | 38 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 326.00 | 3 227.00 | | 6 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 326.00 | 3 227.00 | | 6 326.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 227.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 150.00 | 34 150.00 | | 34 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 165.00 | 42 351.00 | 134 077.00 | 202 165.00 |
VI Groupe et associés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 847.00 | | | 40 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 693.00 | 35 693.00 | | 35 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 203.00 | 48 203.00 | | 48 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 450.00 | 79 636.00 | 134 077.00 | 239 450.00 |