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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 279 759.00 | | 279 759.00 | 279 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 218.00 | | 12 218.00 | 12 218.00 |
BZ Autres créances | 21 464.00 | | 21 464.00 | 21 464.00 |
CF Disponibilités | 37 953.00 | | 37 953.00 | 37 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 994.00 | | 6 994.00 | 6 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 629.00 | | 78 629.00 | 78 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 388.00 | | 358 388.00 | 358 388.00 |
CU Autres participations | 279 759.00 | | 279 759.00 | 279 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 95 103.00 | 56 277.00 | | 95 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 486.00 | 38 826.00 | | 43 486.00 |
DK Provisions réglementées | 12 478.00 | 9 553.00 | | 12 478.00 |
DL TOTAL (I) | 162 066.00 | 115 655.00 | | 162 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 449.00 | 202 165.00 | | 160 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | 1 468.00 | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 492.00 | 1 667.00 | | 1 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 267.00 | 34 150.00 | | 34 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 322.00 | 239 450.00 | | 196 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 388.00 | 355 106.00 | | 358 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 212.00 | 79 636.00 | | 78 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 143 010.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 143 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 408.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 925.00 | 3 227.00 | | 2 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 925.00 | 3 227.00 | | 2 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 925.00 | -3 227.00 | | -2 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 505.00 | 167 001.00 | | 170 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 020.00 | 128 175.00 | | 127 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 486.00 | 38 826.00 | | 43 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 553.00 | 2 925.00 | | 9 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 553.00 | 2 925.00 | | 9 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 267.00 | 34 267.00 | | 34 267.00 |
UX Autres créances clients | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 449.00 | 42 339.00 | 118 111.00 | 160 449.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 273.00 | | | 41 273.00 |
VP Divers | 21 464.00 | 21 464.00 | | 21 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 676.00 | 40 676.00 | | 40 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 322.00 | 78 212.00 | 118 111.00 | 196 322.00 |